Comment le ratio PE de 148 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

148 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.1 x).

Comment le ratio PE de 148 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Electronic ?

148 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electronic ( 8.2 x).

Quel est le ratio PE de 148 par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 148 } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de 148 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

148 ( HK$17.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( HK$0.22 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer [[la confiance statistique]] dans l'accord.

148 Aperçu des actions

Kingboard Holdings Limited, une société holding d'investissement, fabrique et vend des stratifiés en République populaire de Chine, dans le reste de l'Asie, en Europe et aux États-Unis. Plus de détails

148 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	1/6
Croissance future	1/6
Performances passées	0/6
Santé financière	5/6
Dividendes	2/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 9.1 x) est inférieur au marché Hong Kong ( 9.9 x)

Les revenus devraient augmenter 9.49% par an

Analyse des risques

Les revenus ont diminué de 4.9% par an au cours des 5 dernières années

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Kingboard Holdings Limited Concurrents

Kingboard Laminates Holdings

SEHK:1888

HK$20.8b

FIT Hon Teng

SEHK:6088

HK$23.9b

Cowell e Holdings

SEHK:1415

HK$22.3b

Sunny Optical Technology (Group)

SEHK:2382

HK$68.0b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Kingboard Holdings
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	HK$17.86
Plus haut sur 52 semaines	HK$23.70
Plus bas sur 52 semaines	HK$13.68
Bêta	0.87
Variation sur 1 mois	-8.32%
Variation sur 3 mois	-10.70%
Variation sur 1 an	0.56%
Variation sur 3 ans	-52.25%
Variation sur 5 ans	-26.95%
Évolution depuis l'introduction en bourse	20.51%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	148	HK Electronic	HK Marché
7D	-4.4%	-7.2%	-4.3%
1Y	0.6%	19.0%	17.2%

Rendement vs Industrie: 148 a sous-performé le secteur Hong Kong Electronic qui a rapporté 19 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: 148 a sous-performé le marché Hong Kong qui a rapporté 17.2 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is 148's price volatile compared to industry and market?
148 volatility
148 Average Weekly Movement	4.6%
Electronic Industry Average Movement	8.0%
Market Average Movement	6.9%
10% most volatile stocks in HK Market	14.6%
10% least volatile stocks in HK Market	3.2%

Cours de l'action stable: 148 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Hong Kong.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de 148 ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1988	34,000	Wing Yiu Chang	www.kingboard.com

Kingboard Holdings Limited, société holding d'investissement, fabrique et vend des stratifiés en République populaire de Chine, dans le reste de l'Asie, en Europe et aux États-Unis. Elle opère par le biais de six divisions : Stratifiés, PCB, Produits chimiques, Propriétés, Investissements et Autres. La société propose également des circuits imprimés simples, doubles, multicouches et à interconnexion haute densité, ainsi que des produits chimiques, notamment du méthanol, du benzène, de l'acide acétique glacial, du propylène, de l'éther méthylique tert-butyle, du gaz de pétrole liquéfié, du phénol, de l'acétone, du bisphénol A, de la soude caustique, du PVC, de l'acide chlorhydrique, du chlore liquéfié, de la cire chlorée, du sulfate de sodium, du formol, de l'eau oxygénée et du tétrabromobisphénol.

Kingboard Holdings Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Kingboard Holdings se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
148 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	HK$19.79b
Bénéfices(TTM)	HK$2.18b
Recettes(TTM)	HK$41.41b

9.1x

Ratio P/E

0.5x

Ratio P/S

Le site 148 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
148 compte de résultat (TTM)
Recettes	HK$41.41b
Coût des recettes	HK$33.11b
Marge brute	HK$8.30b
Autres dépenses	HK$6.12b
Les revenus	HK$2.18b

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	1.97
Marge brute	20.04%
Marge bénéficiaire nette	5.27%
Ratio dettes/capitaux propres	35.7%

Quelles ont été les performances à long terme de 148?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

2.9%

Rendement actuel des dividendes

39%

Ratio de distribution

Le site 148 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir 148 l'historique des dividendes et les indices de référence

Quand faut-il acheter 148 pour recevoir un dividende à venir ?
Kingboard Holdings dates des dividendes
Date ex-dividende	Dec 13 2024
Date de paiement du dividende	Jan 08 2025
Jours jusqu'au dividende Ex	28 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende	2 days

Le site 148 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir 148 l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/01/08 14:01
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/08 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Kingboard Holdings Limited est couverte par 11 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Joon-Ho Lee	BofA Global Research
Mingxin Sun	Citic Securities Co., Ltd.
Tak Hung Lau	Citigroup Inc

148 Aperçu des actions

Récompenses

Analyse des risques

Kingboard Holdings Limited Concurrents

SEHK:1888

HK$20.8b

SEHK:6088

HK$23.9b

SEHK:1415

HK$22.3b

SEHK:2382

HK$68.0b

Historique des prix et performances

Nouvelles et mises à jour récentes

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$8.5m worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$970k worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$1.9m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$1.0m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$8.5m worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$970k worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$1.9m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$1.0m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$937k worth of stock

First half dividend of HK$0.40 announced

First half 2024 earnings released: EPS: HK$1.36 (vs HK$1.25 in 1H 2023)

Kingboard Holdings Limited Announces Interim Cash Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 08 January 2025

Kingboard Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$995k worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.36 per share

Now 30% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$1.86 (vs HK$3.30 in FY 2022)

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$1.8m worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$2.6m worth of stock

Kingboard Holdings Limited, Annual General Meeting, May 27, 2024

Final dividend of HK$0.36 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$1.86 (vs HK$3.30 in FY 2022)

Kingboard Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 18, 2024

Kingboard Holdings Limited Provides Unaudited Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2023

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$1.8m worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$1.8m worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.66 per share at 5.0% yield

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$1.8m worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$2.4m worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$2.6m worth of stock

Kingboard Holdings Limited Announces Special Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 05 January 2024

First half 2023 earnings released: EPS: HK$1.25 (vs HK$2.17 in 1H 2022)

Kingboard Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 28, 2023

New minor risk - Insider selling

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$836k worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$5.5m worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$877k worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.75 per share at 4.8% yield

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$644k worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$1.4m worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$1.2m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$3.30 (vs HK$9.73 in FY 2021)

Kingboard Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$0.30 per share

Less than half of directors are independent

Kingboard Holdings Limited Proposes Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 06 January 2023

First half 2022 earnings released: EPS: HK$2.17 (vs HK$4.57 in 1H 2021)

Kingboard Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2022

Co-Founder & Executive Chairman recently sold HK$7.5m worth of stock

Co-Founder & Executive Chairman recently sold HK$7.5m worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of HK$2.44 per share

Co-Founder & Executive Chairman recently bought HK$674k worth of stock

Board Member recently bought HK$3.7m worth of stock

Less than half of directors are independent

Kingboard Holdings Limited, Annual General Meeting, May 23, 2022

Board Member recently bought HK$8.2m worth of stock

Kingboard Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 18, 2022

Kingboard Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2021