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OneForce Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
OneForce Holdings possède un total de capitaux propres de CN¥277.1M et une dette totale de CN¥152.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 55.1%. Son actif total et son passif total sont CN¥656.5M et de CN¥379.4M. L'EBIT de OneForce Holdings est CN¥12.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥62.9M.
Informations clés
55.1%
Ratio d'endettement
CN¥152.54m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
| Argent liquide | CN¥62.89m |
| Fonds propres | CN¥277.09m |
| Total du passif | CN¥379.42m |
| Total des actifs | CN¥656.51m |
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Jan 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1933 ( CN¥627.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥367.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1933 ( CN¥627.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥12.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1933 ( 32.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1933 est passé de 9.1% à 55.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 1933 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1933 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).