GCL Technology Holdings Limited

SZSC:3800 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$35.5b

GCL Technology Holdings Évaluation

Le site 3800 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3800 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3800 ( HK$1.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$19.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3800 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3800?

Mesure clé : Comme 3800 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3800. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3800 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3800?
Ratio PS1.5x
VenteCN¥21.62b
Capitalisation boursièreCN¥33.08b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3800 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3800 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
968 Xinyi Solar Holdings
1.1x15.2%HK$28.7b
6865 Flat Glass Group
1.3x18.0%HK$55.5b
522 ASMPT
2.2x13.3%HK$29.6b
1665 Pentamaster International
1.3x14.3%HK$1.5b
3800 GCL Technology Holdings
1.5x20.1%HK$35.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3800 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3800 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Semiconductor ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
757 Solargiga Energy Holdings
0.06xn/aUS$48.27m
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aUS$27.11m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$7.84m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$6.57m
3800 1.5xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies6PS012345+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3800 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Semiconductor ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3800 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3800 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3800 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3800 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$1.32
HK$1.78
+34.5%
17.7%HK$2.26HK$1.08n/a13
Nov ’25HK$1.65
HK$1.77
+7.5%
17.3%HK$2.30HK$1.10n/a13
Oct ’25HK$1.40
HK$1.55
+10.6%
18.2%HK$2.02HK$1.11n/a13
Sep ’25HK$1.16
HK$1.61
+39.0%
16.0%HK$2.00HK$1.21n/a12
Aug ’25HK$1.10
HK$1.62
+46.9%
13.3%HK$1.81HK$1.18n/a12
Jul ’25HK$1.16
HK$1.67
+43.9%
11.1%HK$1.81HK$1.19n/a10
Jun ’25HK$1.46
HK$1.63
+11.5%
14.2%HK$1.82HK$1.11n/a12
May ’25HK$1.17
HK$1.62
+38.1%
17.1%HK$2.00HK$1.11n/a11
Apr ’25HK$1.28
HK$1.75
+36.7%
26.9%HK$3.02HK$1.11n/a11
Mar ’25HK$1.09
HK$1.68
+53.8%
28.1%HK$3.03HK$1.12n/a11
Feb ’25HK$0.93
HK$1.72
+85.4%
27.9%HK$3.05HK$1.13n/a10
Jan ’25HK$1.24
HK$1.86
+50.1%
28.6%HK$3.05HK$1.13n/a10
Dec ’24HK$1.08
HK$1.88
+74.5%
29.0%HK$3.03HK$1.12n/a9
Nov ’24HK$1.11
HK$1.89
+69.9%
29.8%HK$2.98HK$1.10HK$1.658
Oct ’24HK$1.46
HK$2.03
+39.2%
28.4%HK$2.98HK$1.20HK$1.408
Sep ’24HK$1.36
HK$2.61
+91.6%
25.1%HK$3.87HK$1.68HK$1.168
Aug ’24HK$1.64
HK$3.43
+108.9%
31.3%HK$5.50HK$1.74HK$1.108
Jul ’24HK$1.81
HK$3.45
+90.8%
26.4%HK$5.20HK$2.16HK$1.168
Jun ’24HK$1.58
HK$3.67
+132.5%
25.6%HK$5.34HK$2.13HK$1.467
May ’24HK$1.96
HK$3.85
+96.6%
24.5%HK$5.47HK$2.16HK$1.178
Apr ’24HK$2.03
HK$4.04
+99.0%
22.6%HK$5.50HK$2.16HK$1.289
Mar ’24HK$2.14
HK$3.97
+85.7%
21.3%HK$5.00HK$2.16HK$1.099
Feb ’24HK$2.41
HK$3.96
+64.2%
21.9%HK$5.05HK$2.16HK$0.939
Jan ’24HK$1.98
HK$4.16
+110.1%
14.0%HK$5.15HK$3.46HK$1.248
Dec ’23HK$2.38
HK$4.11
+72.7%
13.1%HK$4.96HK$3.33HK$1.087
Nov ’23HK$2.14
HK$4.11
+92.0%
13.1%HK$4.96HK$3.33HK$1.117

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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