Xinyi Solar Holdings Limited

SEHK:968 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$28.1b

Xinyi Solar Holdings Évaluation

Le site 968 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 968 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 968 ( HK$3.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 968 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 968?

Mesure clé : Comme 968 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 968. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 968 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 968?
Ratio PE5.9x
Les revenusHK$4.76b
Capitalisation boursièreHK$28.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 968 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 968 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.4x
6865 Flat Glass Group
12.3x37.0%HK$56.5b
522 ASMPT
72.5x45.4%HK$30.2b
1665 Pentamaster International
7.2x13.7%HK$1.5b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
21.6x34.1%HK$26.2b
968 Xinyi Solar Holdings
5.9x9.0%HK$28.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 968 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 968 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
968 5.9xMoyenne de l'industrie 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 968 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Semiconductor ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 968 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

968 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.9x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 968 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 968 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$3.10
HK$4.90
+57.9%
23.8%HK$7.26HK$3.40n/a23
Nov ’25HK$3.85
HK$4.88
+26.7%
23.8%HK$7.26HK$3.50n/a23
Oct ’25HK$4.22
HK$5.07
+20.0%
23.9%HK$7.75HK$3.70n/a24
Sep ’25HK$3.05
HK$5.12
+68.0%
23.3%HK$7.75HK$3.70n/a24
Aug ’25HK$3.63
HK$5.39
+48.6%
24.3%HK$8.16HK$3.70n/a24
Jul ’25HK$3.93
HK$6.72
+70.9%
21.1%HK$11.50HK$3.70n/a25
Jun ’25HK$5.14
HK$6.83
+32.9%
18.6%HK$11.50HK$5.30n/a25
May ’25HK$5.46
HK$6.80
+24.6%
19.7%HK$11.50HK$5.20n/a24
Apr ’25HK$6.06
HK$6.80
+12.2%
19.7%HK$11.50HK$5.20n/a24
Mar ’25HK$4.91
HK$6.54
+33.2%
23.5%HK$11.50HK$4.30n/a22
Feb ’25HK$3.54
HK$8.05
+127.5%
42.8%HK$17.20HK$4.07n/a21
Jan ’25HK$4.56
HK$8.54
+87.2%
38.2%HK$17.20HK$5.20n/a21
Dec ’24HK$4.40
HK$9.47
+115.3%
32.3%HK$17.20HK$5.20n/a21
Nov ’24HK$4.72
HK$9.86
+108.8%
28.7%HK$17.20HK$5.70HK$3.8521
Oct ’24HK$5.86
HK$10.54
+79.9%
23.9%HK$17.20HK$6.25HK$4.2223
Sep ’24HK$6.55
HK$10.55
+61.1%
24.2%HK$17.20HK$5.67HK$3.0523
Aug ’24HK$7.55
HK$11.22
+48.6%
22.7%HK$17.20HK$5.67HK$3.6324
Jul ’24HK$9.05
HK$12.46
+37.7%
26.4%HK$21.65HK$6.76HK$3.9324
Jun ’24HK$7.91
HK$12.35
+56.1%
27.6%HK$21.65HK$6.76HK$5.1423
May ’24HK$8.39
HK$12.45
+48.4%
26.9%HK$21.65HK$6.76HK$5.4623
Apr ’24HK$9.41
HK$12.45
+32.3%
26.9%HK$21.65HK$6.76HK$6.0623
Mar ’24HK$8.76
HK$12.67
+44.6%
27.4%HK$21.65HK$6.76HK$4.9124
Feb ’24HK$10.58
HK$13.61
+28.7%
26.5%HK$21.65HK$6.83HK$3.5424
Jan ’24HK$8.64
HK$14.01
+62.1%
27.1%HK$21.65HK$8.60HK$4.5624
Dec ’23HK$9.09
HK$14.44
+58.9%
25.5%HK$21.65HK$8.60HK$4.4023
Nov ’23HK$8.12
HK$14.83
+82.6%
23.8%HK$21.65HK$8.60HK$4.7223

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Genes Tech Group Holdings

HK$65.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.065

7D

3.2%

1Y

-12.2%

Intel

US$105.4b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

-23.1%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$26.2b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.08

7D

-5.6%

1Y

-12.8%