Intel Corporation

SEHK:4335 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$646.9b

Intel Évaluation

Le site 4335 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4335 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4335 ( HK$120 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$16.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4335 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4335?

Mesure clé : Comme 4335 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4335. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4335 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4335?
Ratio PS1.5x
VenteUS$54.25b
Capitalisation boursièreUS$83.24b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4335 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4335 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
981 Semiconductor Manufacturing International
3.6x13.2%HK$337.7b
1347 Hua Hong Semiconductor
2.4x16.5%HK$47.4b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
3.4x12.1%HK$27.4b
2533 Black Sesame International Holding
37.7xn/aHK$15.5b
4335 Intel
1.5x5.0%HK$83.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4335 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4335 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Semiconductor ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
757 Solargiga Energy Holdings
0.06xn/aUS$41.06m
1305 Wai Chi Holdings
0.08xn/aUS$24.32m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$7.98m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$6.84m
4335 1.5xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4335 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Semiconductor ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4335 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4335 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 4335 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4335 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
HK$189.75
0%
11.6%HK$240.91HK$155.43n/a34
Dec ’25n/a
HK$192.06
0%
11.2%HK$241.29HK$155.67n/a34
Nov ’25n/a
HK$190.43
0%
11.7%HK$241.11HK$155.55n/a34
Oct ’25n/a
HK$200.91
0%
25.8%HK$427.49HK$132.13n/a35
Sep ’25n/a
HK$215.21
0%
32.2%HK$428.85HK$132.55n/a36
Aug ’25n/a
HK$301.70
0%
24.1%HK$531.02HK$132.76n/a39
Jul ’25n/a
HK$312.94
0%
25.8%HK$531.20HK$132.80n/a39
Jun ’25n/a
HK$312.94
0%
25.8%HK$531.20HK$132.80n/a39
May ’25n/a
HK$324.73
0%
23.6%HK$531.95HK$132.99n/a41
Apr ’25n/a
HK$367.21
0%
20.4%HK$532.13HK$133.03n/a40
Mar ’25n/a
HK$361.54
0%
20.6%HK$532.08HK$133.02n/a39
Feb ’25n/a
HK$358.14
0%
21.7%HK$531.71HK$132.93n/a38
Jan ’25n/a
HK$312.47
0%
20.6%HK$530.91HK$132.73n/a40
Dec ’24HK$156.00
HK$297.36
+90.6%
16.8%HK$436.41HK$132.48n/a40
Nov ’24n/a
HK$294.95
0%
16.0%HK$438.10HK$133.00n/a40
Oct ’24n/a
HK$283.57
0%
15.5%HK$374.96HK$132.80n/a40
Sep ’24n/a
HK$283.57
0%
15.5%HK$374.96HK$132.80n/a40
Aug ’24n/a
HK$278.99
0%
15.7%HK$374.35HK$132.58n/a39
Jul ’24n/a
HK$252.07
0%
15.2%HK$352.36HK$133.12n/a36
Jun ’24n/a
HK$246.53
0%
15.1%HK$352.35HK$133.11n/a34
May ’24n/a
HK$246.55
0%
15.4%HK$353.24HK$133.45n/a34
Apr ’24n/a
HK$223.93
0%
18.4%HK$353.24HK$133.45n/a34
Mar ’24n/a
HK$219.28
0%
18.7%HK$353.22HK$133.44n/a33
Feb ’24n/a
HK$227.34
0%
29.1%HK$525.74HK$133.20n/a33
Jan ’24n/a
HK$242.84
0%
29.1%HK$522.82HK$155.83n/a33
Dec ’23n/a
HK$256.07
0%
34.6%HK$562.84HK$156.34HK$156.0035

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 15:52
Cours de l'action en fin de journée2024/12/04 00:00
Les revenus2024/09/28
Revenus annuels2023/12/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Intel Corporation est couverte par 98 analystes. 42 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ashok KumarAegis Capital Corporation
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company