Zhongsheng Group Holdings Limited

SHSC:881 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$38.1b

Zhongsheng Group Holdings Évaluation

Le site 881 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 881 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 881 ( HK$16.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$61.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 881 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 881?

Mesure clé : Comme 881 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 881. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 881 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 881?
Ratio PE9.9x
Les revenusCN¥3.59b
Capitalisation boursièreCN¥35.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 881 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 881 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.4x
2473 XXF Group Holdings
112.6xn/aHK$8.2b
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
12x23.5%HK$3.6b
1268 China MeiDong Auto Holdings
36.8x79.0%HK$2.9b
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
16.3x19.3%HK$73.2b
881 Zhongsheng Group Holdings
9.9x16.7%HK$38.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 881 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 881 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$9.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
881 9.9xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies10PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 881 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Specialty Retail ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 881 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

881 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 881 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 881 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$16.08
HK$18.40
+14.4%
31.0%HK$29.93HK$8.77n/a17
Nov ’25HK$11.70
HK$13.64
+16.6%
26.9%HK$20.54HK$8.32n/a18
Oct ’25HK$14.42
HK$13.46
-6.7%
29.0%HK$20.78HK$8.06n/a18
Sep ’25HK$8.95
HK$17.22
+92.4%
30.9%HK$28.32HK$8.38n/a18
Aug ’25HK$11.42
HK$17.99
+57.5%
27.0%HK$27.99HK$8.22n/a18
Jul ’25HK$11.42
HK$18.88
+65.3%
21.9%HK$27.99HK$9.90n/a18
Jun ’25HK$14.14
HK$18.91
+33.7%
21.9%HK$28.00HK$9.92n/a18
May ’25HK$14.38
HK$18.93
+31.7%
21.9%HK$27.98HK$9.94n/a18
Apr ’25HK$13.56
HK$20.81
+53.5%
29.8%HK$35.45HK$9.97n/a19
Mar ’25HK$14.38
HK$22.70
+57.9%
36.7%HK$45.42HK$10.00n/a18
Feb ’25HK$13.74
HK$25.52
+85.8%
30.0%HK$45.56HK$14.01n/a18
Jan ’25HK$18.68
HK$33.54
+79.5%
26.9%HK$54.19HK$14.13n/a18
Dec ’24HK$17.56
HK$34.50
+96.5%
26.2%HK$53.69HK$14.00n/a18
Nov ’24HK$18.38
HK$34.53
+87.9%
26.0%HK$52.72HK$13.90HK$11.7017
Oct ’24HK$22.05
HK$34.60
+56.9%
26.0%HK$52.83HK$13.93HK$14.4217
Sep ’24HK$23.90
HK$36.98
+54.7%
26.4%HK$54.92HK$13.98HK$8.9519
Aug ’24HK$26.80
HK$42.63
+59.1%
25.8%HK$64.04HK$18.05HK$11.4219
Jul ’24HK$29.95
HK$47.49
+58.5%
23.1%HK$66.34HK$18.13HK$11.4219
Jun ’24HK$28.15
HK$48.88
+73.6%
22.1%HK$67.30HK$18.40HK$14.1419
May ’24HK$33.40
HK$50.21
+50.3%
22.0%HK$69.21HK$18.92HK$14.3819
Apr ’24HK$38.70
HK$50.34
+30.1%
22.0%HK$69.42HK$18.98HK$13.5619
Mar ’24HK$41.15
HK$54.82
+33.2%
24.7%HK$83.46HK$25.03HK$14.3818
Feb ’24HK$45.55
HK$60.47
+32.8%
21.8%HK$85.26HK$30.40HK$13.7418
Jan ’24HK$40.15
HK$57.99
+44.4%
23.2%HK$89.99HK$29.42HK$18.6817
Dec ’23HK$41.95
HK$57.29
+36.6%
22.9%HK$87.55HK$29.09HK$17.5617
Nov ’23HK$31.80
HK$56.14
+76.6%
22.3%HK$85.21HK$31.21HK$18.3816

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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