Topsports International Holdings Limited

SHSC:6110 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$14.2b

Topsports International Holdings Évaluation

Le site 6110 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6110 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6110 ( HK$2.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6110 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6110?

Mesure clé : Comme 6110 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6110. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6110 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6110?
Ratio PE7.6x
Les revenusCN¥1.75b
Capitalisation boursièreCN¥13.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6110 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6110 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
3709 EEKA Fashion Holdings
8.6x11.4%HK$6.2b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
5x18.6%HK$2.8b
709 Giordano International
9.5x7.4%HK$2.6b
393 Glorious Sun Enterprises
33.7xn/aHK$1.7b
6110 Topsports International Holdings
7.6x11.0%HK$14.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6110 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6110 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6110 7.6xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies6PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6110 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Specialty Retail ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6110 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6110 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6110 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6110 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$2.29
HK$3.77
+64.7%
41.3%HK$7.78HK$2.50n/a19
Nov ’25HK$2.56
HK$3.83
+49.5%
41.4%HK$7.91HK$2.54n/a19
Oct ’25HK$3.45
HK$4.37
+26.8%
42.1%HK$7.93HK$2.50n/a18
Sep ’25HK$2.91
HK$5.85
+100.9%
24.9%HK$8.02HK$3.32n/a18
Aug ’25HK$3.22
HK$6.39
+98.6%
13.9%HK$7.90HK$4.88n/a18
Jul ’25HK$4.15
HK$6.71
+61.8%
12.4%HK$8.06HK$5.10n/a20
Jun ’25HK$5.10
HK$7.08
+38.8%
10.0%HK$8.29HK$5.60n/a20
May ’25HK$5.46
HK$7.58
+38.9%
11.5%HK$9.40HK$5.49n/a20
Apr ’25HK$5.24
HK$7.83
+49.5%
10.1%HK$9.53HK$6.55n/a20
Mar ’25HK$5.25
HK$7.86
+49.7%
10.3%HK$9.55HK$6.57n/a19
Feb ’25HK$5.26
HK$7.93
+50.8%
10.6%HK$9.55HK$6.68n/a19
Jan ’25HK$6.08
HK$8.04
+32.2%
10.5%HK$9.62HK$6.73n/a19
Dec ’24HK$6.10
HK$8.23
+35.0%
10.2%HK$9.57HK$6.70n/a19
Nov ’24HK$6.60
HK$8.16
+23.7%
9.4%HK$9.39HK$6.60HK$2.5618
Oct ’24HK$5.95
HK$8.16
+37.1%
9.1%HK$9.40HK$6.68HK$3.4517
Sep ’24HK$6.38
HK$8.24
+29.2%
8.8%HK$9.45HK$6.70HK$2.9117
Aug ’24HK$6.85
HK$8.24
+20.2%
13.7%HK$10.20HK$4.88HK$3.2219
Jul ’24HK$6.79
HK$8.25
+21.5%
13.7%HK$10.15HK$4.99HK$4.1519
Jun ’24HK$6.20
HK$8.35
+34.7%
18.2%HK$12.39HK$4.88HK$5.1018
May ’24HK$6.97
HK$8.54
+22.5%
20.3%HK$12.85HK$5.07HK$5.4618
Apr ’24HK$7.18
HK$8.31
+15.7%
21.6%HK$12.85HK$5.06HK$5.2418
Mar ’24HK$7.32
HK$8.08
+10.4%
21.4%HK$12.70HK$5.01HK$5.2520
Feb ’24HK$7.64
HK$7.92
+3.7%
21.6%HK$12.97HK$5.31HK$5.2620
Jan ’24HK$6.19
HK$7.54
+21.9%
21.7%HK$12.72HK$5.19HK$6.0821
Dec ’23HK$5.31
HK$7.24
+36.4%
23.9%HK$12.28HK$5.01HK$6.1020
Nov ’23HK$4.17
HK$7.39
+77.3%
24.9%HK$12.18HK$4.97HK$6.6019

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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