Glorious Sun Enterprises Évaluation
Le site 393 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 393 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 393 ( HK$1.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 393 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 393?
Mesure clé : Comme 393 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 393? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.7x |
| Les revenus | HK$50.48m |
| Capitalisation boursière | HK$1.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 393 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
113 Dickson Concepts (International) | 4.8x | n/a | HK$1.7b |
2209 YesAsia Holdings | 11.6x | 48.8% | HK$1.6b |
709 Giordano International | 9.5x | 7.4% | HK$2.7b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 5x | 18.6% | HK$2.9b |
393 Glorious Sun Enterprises | 33.7x | n/a | HK$1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 393 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 393 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Specialty Retail ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$10.26m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 393 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Specialty Retail ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 393 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 393 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Pou Sheng International (Holdings)
HK$2.9b
An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.
3813
HK$0.55
7D
0%
1Y
-17.9%
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
89618
US$128.70
7D
2.7%
1Y
25.0%
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
9618
US$137.90
7D
2.1%
1Y
22.5%