China MeiDong Auto Holdings Évaluation
Le site 1268 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1268 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1268 ( HK$2.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$6.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1268 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1268?
Mesure clé : Comme 1268 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1268? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.3x |
| Les revenus | CN¥74.21m |
| Capitalisation boursière | CN¥2.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1268 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.1x | ||
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 11.8x | 23.5% | HK$3.5b |
2473 XXF Group Holdings | 109.1x | n/a | HK$7.9b |
2337 United Strength Power Holdings | 10.1x | n/a | HK$651.6m |
6909 BetterLife Holding | 9.5x | n/a | HK$560.3m |
1268 China MeiDong Auto Holdings | 37.3x | 79.0% | HK$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1268 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1268 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Specialty Retail ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$9.99m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1268 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Specialty Retail ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1268 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.3x |
| Juste PE Ratio | 30.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1268 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$2.21 | HK$2.51 +13.4% | 33.1% | HK$4.54 | HK$1.61 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$2.27 | HK$2.51 +10.4% | 33.1% | HK$4.54 | HK$1.61 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$2.89 | HK$2.51 -13.3% | 33.1% | HK$4.54 | HK$1.61 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$1.74 | HK$3.83 +120.0% | 49.9% | HK$8.27 | HK$1.92 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.96 | HK$3.78 +92.9% | 42.5% | HK$8.14 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$2.10 | HK$4.11 +95.7% | 37.8% | HK$8.11 | HK$2.97 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$2.51 | HK$4.11 +63.7% | 37.8% | HK$8.11 | HK$2.97 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$2.55 | HK$4.54 +78.0% | 43.7% | HK$8.70 | HK$2.98 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$3.02 | HK$4.91 +62.4% | 40.3% | HK$8.72 | HK$2.98 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$3.10 | HK$5.54 +78.6% | 37.2% | HK$8.74 | HK$2.99 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.75 | HK$5.81 +111.1% | 34.6% | HK$8.80 | HK$3.01 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$4.75 | HK$7.34 +54.6% | 14.6% | HK$8.85 | HK$5.07 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$3.94 | HK$8.68 +120.2% | 43.8% | HK$20.43 | HK$5.98 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$4.31 | HK$9.13 +111.9% | 43.1% | HK$20.04 | HK$5.86 | HK$2.27 | 11 |
| Oct ’24 | HK$4.29 | HK$10.11 +135.6% | 42.9% | HK$20.06 | HK$5.87 | HK$2.89 | 12 |
| Sep ’24 | HK$5.91 | HK$13.82 +133.8% | 32.6% | HK$20.84 | HK$7.60 | HK$1.74 | 13 |
| Aug ’24 | HK$8.38 | HK$16.21 +93.4% | 23.6% | HK$21.92 | HK$10.03 | HK$1.96 | 13 |
| Jul ’24 | HK$9.05 | HK$19.04 +110.4% | 13.4% | HK$22.68 | HK$12.75 | HK$2.10 | 13 |
| Jun ’24 | HK$9.94 | HK$20.10 +102.2% | 9.0% | HK$23.24 | HK$16.46 | HK$2.51 | 13 |
| May ’24 | HK$12.14 | HK$20.54 +69.2% | 8.8% | HK$23.91 | HK$16.93 | HK$2.55 | 13 |
| Apr ’24 | HK$16.94 | HK$22.51 +32.9% | 18.8% | HK$34.15 | HK$17.00 | HK$3.02 | 13 |
| Mar ’24 | HK$18.40 | HK$24.13 +31.1% | 16.7% | HK$33.37 | HK$18.65 | HK$3.10 | 14 |
| Feb ’24 | HK$19.78 | HK$24.00 +21.4% | 20.1% | HK$34.00 | HK$16.32 | HK$2.75 | 14 |
| Jan ’24 | HK$16.02 | HK$26.72 +66.8% | 33.0% | HK$49.66 | HK$15.83 | HK$4.75 | 12 |
| Dec ’23 | HK$15.80 | HK$25.71 +62.7% | 32.9% | HK$47.86 | HK$15.26 | HK$3.94 | 12 |
| Nov ’23 | HK$11.16 | HK$25.71 +130.4% | 32.9% | HK$47.86 | HK$15.26 | HK$4.31 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Golden Eagle Retail Group
HK$11.4b
Golden Eagle Retail Group Limited, an investment holding company, engages in development and operation of lifestyle center and department stores in the People’s Republic of China.
3308
HK$6.84
7D
0%
1Y
36.8%
Topsports International Holdings
HK$15.0b
An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.
6110
HK$2.42
7D
-0.4%
1Y
-61.9%
Baozun
US$159.4m
Through its subsidiaries, provides end-to-end e-commerce solutions to brand partners in the People's Republic of China.
9991
US$7.00
7D
-3.6%
1Y
-1.0%