Champion Real Estate Investment Trust

SEHK:2778 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$11.4b

Champion Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site 2778 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2778 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2778 ( HK$1.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2778 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2778?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2778 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu10x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2778 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2778 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.8x
1426 Spring Real Estate Investment Trust
3.6xn/aHK$2.8b
808 Prosperity Real Estate Investment Trust
4.6x-1.4%HK$2.0b
778 Fortune Real Estate Investment Trust
4.8x-0.3%HK$8.3b
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust
2.4x0.2%HK$5.3b
2778 Champion Real Estate Investment Trust
4.6x0.4%HK$11.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2778 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2778 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Office REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2778 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Office REITs ( 6.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2778 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2778 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.6x
Juste PS Ratio4.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2778 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2778 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$1.88
HK$1.82
-3.0%
14.6%HK$2.32HK$1.50n/a6
Oct ’25HK$1.91
HK$1.79
-6.5%
15.0%HK$2.32HK$1.50n/a6
Sep ’25HK$1.86
HK$1.79
-4.0%
15.0%HK$2.32HK$1.50n/a6
Aug ’25HK$1.61
HK$1.82
+13.3%
16.3%HK$2.32HK$1.57n/a6
Jul ’25HK$1.57
HK$1.93
+22.9%
13.8%HK$2.32HK$1.59n/a5
Jun ’25HK$1.62
HK$1.97
+21.9%
17.1%HK$2.54HK$1.59n/a5
May ’25HK$1.75
HK$1.95
+11.1%
16.2%HK$2.54HK$1.59n/a6
Apr ’25HK$1.61
HK$1.97
+22.4%
15.4%HK$2.54HK$1.59n/a6
Mar ’25HK$1.57
HK$2.07
+32.1%
18.3%HK$2.70HK$1.59n/a7
Feb ’25HK$1.79
HK$2.39
+33.5%
15.9%HK$3.00HK$1.99n/a8
Jan ’25HK$2.45
HK$2.54
+3.5%
11.9%HK$3.00HK$2.10n/a8
Dec ’24HK$2.61
HK$2.54
-2.9%
11.9%HK$3.00HK$2.10n/a8
Nov ’24HK$2.43
HK$2.54
+4.3%
11.9%HK$3.00HK$2.10HK$1.868
Oct ’24HK$2.58
HK$2.57
-0.5%
9.3%HK$3.00HK$2.20HK$1.918
Sep ’24HK$2.52
HK$2.57
+2.0%
8.8%HK$3.00HK$2.20HK$1.869
Aug ’24HK$2.89
HK$2.70
-6.6%
10.2%HK$3.10HK$2.20HK$1.619
Jul ’24HK$2.84
HK$2.81
-1.2%
11.2%HK$3.51HK$2.40HK$1.579
Jun ’24HK$2.83
HK$2.84
+0.4%
11.2%HK$3.51HK$2.40HK$1.629
May ’24HK$3.27
HK$2.84
-13.1%
11.2%HK$3.51HK$2.40HK$1.759
Apr ’24HK$3.37
HK$2.85
-15.4%
11.4%HK$3.51HK$2.40HK$1.619
Mar ’24HK$3.54
HK$2.85
-19.5%
11.4%HK$3.51HK$2.40HK$1.579
Feb ’24HK$3.58
HK$2.73
-23.8%
10.4%HK$3.21HK$2.32HK$1.799
Jan ’24HK$3.08
HK$2.78
-9.6%
12.6%HK$3.30HK$2.32HK$2.459
Dec ’23HK$2.70
HK$2.94
+8.8%
16.8%HK$3.90HK$2.32HK$2.619
Nov ’23HK$2.33
HK$3.32
+42.5%
11.1%HK$3.90HK$2.60HK$2.4310

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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