Sino Land Évaluation
Le site 83 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 83 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 83 ( HK$7.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$22.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 83 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 83?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 83? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 83 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
247 Tsim Sha Tsui Properties | 16.6x | n/a | HK$41.6b |
960 Longfor Group Holdings | 8.7x | 5.2% | HK$100.2b |
1113 CK Asset Holdings | 7.5x | 1.4% | HK$116.7b |
688 China Overseas Land & Investment | 7.2x | 5.7% | HK$174.7b |
83 Sino Land | 15.6x | 6.4% | HK$68.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 83 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 83 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 83 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 83 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.6x |
| Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 83 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$7.94 | HK$9.83 +23.8% | 9.0% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$7.81 | HK$9.83 +25.8% | 9.0% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$8.53 | HK$9.74 +14.1% | 9.2% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$8.36 | HK$9.82 +17.5% | 8.5% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$8.10 | HK$10.01 +23.5% | 7.8% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$8.05 | HK$10.05 +24.9% | 7.7% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$8.30 | HK$10.08 +21.4% | 7.7% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$8.41 | HK$10.16 +20.8% | 6.3% | HK$11.40 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$8.13 | HK$10.16 +25.0% | 6.3% | HK$11.40 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$8.62 | HK$10.12 +17.4% | 6.4% | HK$11.40 | HK$9.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$8.08 | HK$10.13 +25.3% | 6.6% | HK$11.40 | HK$9.20 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$8.49 | HK$10.70 +26.1% | 9.0% | HK$12.00 | HK$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$7.92 | HK$10.70 +35.1% | 9.1% | HK$12.00 | HK$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$8.03 | HK$10.70 +33.3% | 9.1% | HK$12.00 | HK$9.00 | HK$7.81 | 11 |
| Oct ’24 | HK$8.83 | HK$11.20 +26.9% | 10.5% | HK$13.90 | HK$9.30 | HK$8.53 | 12 |
| Sep ’24 | HK$8.99 | HK$11.38 +26.5% | 10.4% | HK$13.90 | HK$9.30 | HK$8.36 | 12 |
| Aug ’24 | HK$9.49 | HK$11.59 +22.1% | 9.7% | HK$13.90 | HK$10.00 | HK$8.10 | 12 |
| Jul ’24 | HK$9.63 | HK$11.68 +21.3% | 9.6% | HK$13.90 | HK$10.00 | HK$8.05 | 12 |
| Jun ’24 | HK$9.70 | HK$11.74 +21.1% | 8.9% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.30 | 12 |
| May ’24 | HK$10.56 | HK$11.74 +11.2% | 8.9% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.41 | 12 |
| Apr ’24 | HK$10.62 | HK$11.73 +10.4% | 8.8% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.13 | 12 |
| Mar ’24 | HK$10.20 | HK$11.75 +15.2% | 9.1% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.62 | 13 |
| Feb ’24 | HK$10.18 | HK$11.78 +15.7% | 10.5% | HK$14.10 | HK$10.00 | HK$8.08 | 13 |
| Jan ’24 | HK$9.76 | HK$11.50 +17.8% | 11.3% | HK$14.10 | HK$9.80 | HK$8.49 | 13 |
| Dec ’23 | HK$9.95 | HK$11.44 +15.0% | 11.5% | HK$14.10 | HK$9.80 | HK$7.92 | 13 |
| Nov ’23 | HK$8.49 | HK$11.71 +37.9% | 12.7% | HK$14.20 | HK$9.80 | HK$8.03 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.