Longfor Group Holdings Limited

SEHK:960 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$78.4b

Longfor Group Holdings Évaluation

Le site 960 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 960 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 960 ( HK$11.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$48.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 960 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 960?

Mesure clé : Comme 960 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 960. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 960 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 960?
Ratio PE6.8x
Les revenusCN¥10.66b
Capitalisation boursièreCN¥72.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 960 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 960 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
1113 CK Asset Holdings
7.1x1.4%HK$110.4b
688 China Overseas Land & Investment
6.1x5.7%HK$148.4b
12 Henderson Land Development
18.4x17.3%HK$119.1b
83 Sino Land
15.3x6.9%HK$67.5b
960 Longfor Group Holdings
6.8x4.7%HK$78.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 960 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 960 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$227.42m
3883 China Aoyuan Group
0.07xn/aUS$153.39m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
960 6.8xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 960 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 960 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

960 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.8x
Juste PE Ratio9.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 960 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 960 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$11.38
HK$12.61
+10.8%
24.7%HK$19.96HK$8.79n/a21
Nov ’25HK$13.04
HK$12.79
-1.9%
24.5%HK$20.21HK$8.90n/a21
Oct ’25HK$15.04
HK$11.79
-21.6%
20.4%HK$20.53HK$9.04n/a21
Sep ’25HK$8.81
HK$11.66
+32.3%
12.5%HK$15.07HK$9.34n/a21
Aug ’25HK$9.61
HK$13.89
+44.6%
20.2%HK$21.95HK$9.64n/a20
Jul ’25HK$10.72
HK$15.31
+42.9%
23.0%HK$23.58HK$9.51n/a21
Jun ’25HK$12.30
HK$15.19
+23.5%
23.5%HK$23.70HK$9.56n/a21
May ’25HK$11.80
HK$13.87
+17.5%
21.2%HK$23.71HK$9.56n/a21
Apr ’25HK$11.06
HK$13.83
+25.1%
21.4%HK$23.75HK$9.58n/a21
Mar ’25HK$9.77
HK$17.73
+81.4%
31.1%HK$32.15HK$8.95n/a22
Feb ’25HK$8.46
HK$20.52
+142.5%
30.2%HK$34.88HK$9.01n/a22
Jan ’25HK$12.50
HK$24.76
+98.1%
19.4%HK$35.49HK$17.49n/a21
Dec ’24HK$13.70
HK$25.45
+85.8%
17.1%HK$35.39HK$17.43n/a21
Nov ’24HK$11.32
HK$26.28
+132.1%
25.9%HK$50.89HK$17.00HK$13.0421
Oct ’24HK$14.08
HK$26.54
+88.5%
24.0%HK$50.87HK$19.90HK$15.0422
Sep ’24HK$16.52
HK$27.47
+66.3%
23.7%HK$51.20HK$20.03HK$8.8121
Aug ’24HK$19.64
HK$30.83
+57.0%
18.8%HK$51.87HK$23.50HK$9.6121
Jul ’24HK$19.04
HK$31.52
+65.6%
18.7%HK$52.41HK$24.06HK$10.7220
Jun ’24HK$14.50
HK$31.68
+118.5%
18.7%HK$52.77HK$24.22HK$12.3020
May ’24HK$21.35
HK$32.71
+53.2%
19.1%HK$54.85HK$24.89HK$11.8020
Apr ’24HK$22.15
HK$32.77
+47.9%
19.7%HK$54.89HK$24.90HK$11.0620
Mar ’24HK$24.55
HK$37.31
+52.0%
24.5%HK$55.88HK$25.18HK$9.7720
Feb ’24HK$25.85
HK$37.29
+44.2%
23.5%HK$56.80HK$25.60HK$8.4619
Jan ’24HK$24.30
HK$36.15
+48.8%
26.5%HK$55.37HK$15.79HK$12.5019
Dec ’23HK$23.20
HK$35.46
+52.8%
29.8%HK$54.04HK$15.41HK$13.7018
Nov ’23HK$10.82
HK$34.96
+223.1%
30.7%HK$52.60HK$15.00HK$11.3219

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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