DevGreat Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
DevGreat Group possède un total de capitaux propres de HK$533.6M et une dette totale de HK$217.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 40.8%. Son actif total et son passif total sont HK$4.3B et de HK$3.8B. L'EBIT de DevGreat Group est HK$97.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de HK$54.9M.
Informations clés
40.8%
Ratio d'endettement
HK$217.69m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -1.1x |
Argent liquide | HK$54.92m |
Fonds propres | HK$533.61m |
Total du passif | HK$3.81b |
Total des actifs | HK$4.35b |
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Dec 16Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 755 ( HK$3.8B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( HK$3.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 755 ( HK$3.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$18.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 755 ( 30.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 755 a été réduit de 341.3% à 40.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 755 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 755 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 46.1 % par an.