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China Asia Valley Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
China Asia Valley Group possède un total de capitaux propres de HK$133.0M et une dette totale de HK$160.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 120.3%. Son actif total et son passif total sont HK$598.6M et de HK$465.6M. L'EBIT de China Asia Valley Group est HK$8.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de HK$51.1M.
Informations clés
29.4%
Ratio d'endettement
HK$144.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.2x |
| Argent liquide | HK$27.13m |
| Fonds propres | HK$489.47m |
| Total du passif | HK$875.17m |
| Total des actifs | HK$1.36b |
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Sep 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 63 ( HK$248.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( HK$388.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 63 ( HK$89.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( HK$599.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 63 ( 23.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 63 a été réduit de 108.6% à 29.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 63 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 30.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 63 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).