China Aoyuan Group Évaluation

Le site 3883 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3883 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 3883 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 3883 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3883?

Mesure clé : Comme 3883 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3883. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3883 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3883?
Ratio PE	0.07x
Les revenus	CN¥15.72b
Capitalisation boursière	CN¥1.11b

3883 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-17.4x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3883 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3883 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	79.8x
131 Cheuk Nang (Holdings)	6.2x	n/a	HK$1.1b
160 Hon Kwok Land Investment Company	190.6x	n/a	HK$871.7m
93 Zero Fintech Group	118.9x	n/a	HK$1.6b
563 Shanghai Industrial Urban Development Group	3.5x	n/a	HK$2.0b
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	HK$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3883 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 79.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3883 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	7.2x	21.6%
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	US$153.39m
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$227.42m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	7.2x	21.6%
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	US$153.39m

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3883 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3883 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3883 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	0.07x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 3883 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.38

-12.6%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

-8.5%

-1.8%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

-2.7%

-83.3%