Agile Group Holdings Limited

SEHK:3383 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$3.9b

Agile Group Holdings Évaluation

Le site 3383 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3383 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3383 ( HK$0.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3383 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3383?

Mesure clé : Comme 3383 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3383. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3383 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3383?
Ratio PS0.08x
VenteCN¥44.45b
Capitalisation boursièreCN¥3.66b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3383 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3383 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.7x
813 Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%HK$3.9b
884 CIFI Holdings (Group)
0.05x-20.2%HK$3.4b
258 Tomson Group
14.7xn/aHK$5.0b
3380 Logan Group
0.1xn/aHK$5.4b
3383 Agile Group Holdings
0.08x-7.9%HK$3.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3383 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3383 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

91 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.6x4.7%
3383 Agile Group Holdings
0.08x-7.9%US$505.86m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.33b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.93b
3383 0.1xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies91PS00.81.62.43.24+
91 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.6x21.1%
3383 Agile Group Holdings
0.08x55.1%US$505.86m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3383 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3383 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3383 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.08x
Juste PS Ratio0.04x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3383 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3383 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$0.78
HK$0.83
+5.9%
14.5%HK$0.98HK$0.69n/a3
Nov ’25HK$0.93
HK$0.83
-11.2%
14.5%HK$0.98HK$0.69n/a3
Oct ’25HK$0.75
HK$0.74
-1.5%
7.4%HK$0.82HK$0.70n/a3
Sep ’25HK$0.43
HK$0.67
+55.5%
18.7%HK$0.80HK$0.50n/a3
Aug ’25HK$0.47
HK$0.65
+36.9%
17.3%HK$0.80HK$0.50n/a4
Jul ’25HK$0.51
HK$0.66
+28.9%
15.4%HK$0.80HK$0.50n/a5
Jun ’25HK$0.59
HK$0.69
+17.2%
18.7%HK$0.86HK$0.50n/a5
May ’25HK$0.60
HK$0.69
+14.9%
17.1%HK$0.86HK$0.50n/a6
Apr ’25HK$0.63
HK$0.80
+26.7%
23.5%HK$1.22HK$0.61n/a7
Mar ’25HK$0.75
HK$0.80
+6.4%
23.5%HK$1.22HK$0.61n/a7
Feb ’25HK$0.67
HK$0.82
+23.0%
20.9%HK$1.22HK$0.70n/a7
Jan ’25HK$0.85
HK$0.89
+4.7%
18.1%HK$1.22HK$0.70n/a7
Dec ’24HK$0.89
HK$0.90
+1.0%
16.5%HK$1.19HK$0.78n/a6
Nov ’24HK$0.75
HK$0.90
+19.8%
16.5%HK$1.19HK$0.78HK$0.936
Oct ’24HK$0.93
HK$1.30
+39.7%
77.4%HK$3.91HK$0.70HK$0.758
Sep ’24HK$0.89
HK$1.92
+116.0%
49.5%HK$3.92HK$0.90HK$0.4310
Aug ’24HK$1.13
HK$2.10
+85.8%
41.3%HK$3.96HK$0.90HK$0.4711
Jul ’24HK$1.24
HK$2.17
+75.3%
36.7%HK$3.98HK$1.34HK$0.5111
Jun ’24HK$1.18
HK$2.36
+100.1%
36.8%HK$4.05HK$1.36HK$0.5912
May ’24HK$1.59
HK$2.52
+58.2%
34.6%HK$4.17HK$1.40HK$0.6012
Apr ’24HK$1.75
HK$2.68
+53.3%
32.6%HK$4.17HK$1.40HK$0.6313
Mar ’24HK$2.29
HK$2.88
+25.8%
28.2%HK$4.13HK$1.57HK$0.7513
Feb ’24HK$2.56
HK$2.97
+15.9%
27.6%HK$4.14HK$1.61HK$0.6713
Jan ’24HK$2.31
HK$2.90
+25.4%
30.1%HK$4.02HK$1.57HK$0.8512
Dec ’23HK$2.51
HK$2.80
+11.7%
30.7%HK$3.91HK$1.53HK$0.8913
Nov ’23HK$1.57
HK$2.72
+73.2%
29.8%HK$3.88HK$1.58HK$0.7513

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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