Tern Properties Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Tern Properties possède un total de capitaux propres de HK$2.5B et une dette totale de HK$43.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.7%. Son actif total et son passif total sont HK$2.6B et de HK$107.7M. L'EBIT de Tern Properties est HK$20.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de HK$336.7M.
Informations clés
1.7%
Ratio d'endettement
HK$43.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -1x |
| Argent liquide | HK$336.66m |
| Fonds propres | HK$2.52b |
| Total du passif | HK$107.69m |
| Total des actifs | HK$2.63b |
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Dec 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 277 ( HK$349.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$20.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 277 ( HK$349.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$86.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 277 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 277 a été réduit de 8.3% à 1.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 277 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 277 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 18.3 % par an.