KE Holdings Évaluation
Le site 2423 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2423 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2423 ( HK$49.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$72.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2423 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2423?
Mesure clé : Comme 2423 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2423? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40x |
| Les revenus | CN¥4.16b |
| Capitalisation boursière | CN¥166.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.6x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2423 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
2669 China Overseas Property Holdings | 11x | 13.9% | HK$17.1b |
1109 China Resources Land | 5.5x | 4.9% | HK$164.0b |
16 Sun Hung Kai Properties | 11.8x | 12.3% | HK$223.9b |
688 China Overseas Land & Investment | 6.1x | 5.7% | HK$146.0b |
2423 KE Holdings | 40x | 20.4% | HK$23.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2423 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2423 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
29 Dynamic Holdings | 0.3x | n/a | US$226.91m |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.6% | US$151.18m |
3883 China Aoyuan Group | 0.06x | n/a | US$128.71m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2423 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2423 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 40x |
| Juste PE Ratio | 15.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2423 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.86
7D
1.3%
1Y
-19.7%
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.86
7D
1.3%
1Y
-19.7%
LHN
S$179.9m
Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.
1730
S$2.35
7D
-1.3%
1Y
25.0%