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Wharf Real Estate Investment Évaluation
Le site 1997 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1997 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1997 ( HK$22.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$29.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1997 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1997?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1997? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$66.80b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1997 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.3x | ||
1972 Swire Properties | 37.4x | 25.3% | HK$82.6b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 15.4x | 17.2% | HK$49.2b |
101 Hang Lung Properties | 10.1x | 14.8% | HK$26.6b |
2602 Onewo | 10.2x | 13.2% | HK$21.8b |
1997 Wharf Real Estate Investment | 35x | 23.1% | HK$66.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1997 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1997 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1997 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1997 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 35x |
Juste PE Ratio | 13.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1997 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$22.00 | HK$25.15 +14.3% | 16.6% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | HK$19.60 | HK$29.13 +48.6% | 23.0% | HK$46.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | HK$20.70 | HK$31.71 +53.2% | 17.0% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | HK$22.65 | HK$31.71 +40.0% | 17.0% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
May ’25 | HK$24.45 | HK$32.52 +33.0% | 16.1% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | HK$25.45 | HK$32.79 +28.8% | 14.2% | HK$46.00 | HK$26.70 | n/a | 15 |
Mar ’25 | HK$25.25 | HK$34.51 +36.7% | 21.7% | HK$48.60 | HK$26.11 | n/a | 16 |
Feb ’25 | HK$23.80 | HK$35.19 +47.8% | 24.1% | HK$48.60 | HK$23.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | HK$26.40 | HK$40.21 +52.3% | 23.5% | HK$59.50 | HK$23.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | HK$24.80 | HK$41.87 +68.8% | 19.8% | HK$59.50 | HK$23.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | HK$27.25 | HK$42.97 +57.7% | 17.8% | HK$59.50 | HK$23.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | HK$30.25 | HK$43.96 +45.3% | 16.7% | HK$59.50 | HK$27.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | HK$32.70 | HK$44.50 +36.1% | 15.6% | HK$59.50 | HK$27.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | HK$41.80 | HK$48.43 +15.9% | 10.3% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$19.60 | 17 |
Jul ’24 | HK$39.15 | HK$48.93 +25.0% | 10.4% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$20.70 | 17 |
Jun ’24 | HK$38.25 | HK$49.16 +28.5% | 10.5% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$22.65 | 17 |
May ’24 | HK$45.10 | HK$49.08 +8.8% | 11.6% | HK$60.50 | HK$37.00 | HK$24.45 | 16 |
Apr ’24 | HK$45.10 | HK$48.82 +8.2% | 12.0% | HK$60.50 | HK$37.00 | HK$25.45 | 16 |
Mar ’24 | HK$43.40 | HK$46.47 +7.1% | 12.4% | HK$54.00 | HK$37.00 | HK$25.25 | 15 |
Feb ’24 | HK$44.85 | HK$45.31 +1.0% | 13.7% | HK$53.90 | HK$31.00 | HK$23.80 | 14 |
Jan ’24 | HK$45.50 | HK$41.64 -8.5% | 19.8% | HK$53.90 | HK$24.30 | HK$26.40 | 14 |
Dec ’23 | HK$36.20 | HK$38.11 +5.3% | 17.8% | HK$48.40 | HK$24.30 | HK$24.80 | 14 |
Nov ’23 | HK$32.30 | HK$38.85 +20.3% | 16.6% | HK$48.40 | HK$24.30 | HK$27.25 | 14 |
Oct ’23 | HK$35.70 | HK$39.07 +9.4% | 16.6% | HK$48.40 | HK$24.30 | HK$30.25 | 13 |
Sep ’23 | HK$35.20 | HK$38.11 +8.3% | 17.5% | HK$48.40 | HK$24.30 | HK$32.70 | 13 |
Aug ’23 | HK$34.95 | HK$38.01 +8.7% | 19.1% | HK$50.50 | HK$24.30 | HK$41.80 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.