Zensun Enterprises Évaluation
Le site 185 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 185 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 185 ( HK$0.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$13.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 185 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 185?
Mesure clé : Comme 185 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 185? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.05x |
| Vente | CN¥11.63b |
| Capitalisation boursière | CN¥587.20m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 185 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
3301 Ronshine China Holdings | 0.01x | n/a | HK$690.2m |
1278 China New Town Development | 1.5x | n/a | HK$603.0m |
938 Man Sang International | 3.8x | n/a | HK$524.2m |
1628 Yuzhou Group Holdings | 0.04x | n/a | HK$602.0m |
185 Zensun Enterprises | 0.05x | n/a | HK$631.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 185 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 185 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
| 90 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.6x | 4.7% | |
185 Zensun Enterprises | 0.05x | n/a | US$80.88m |
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.26b |
3900 Greentown China Holdings | 0.2x | -0.4% | US$2.94b |
| 90 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.6x | 21.0% | |
185 Zensun Enterprises | 0.05x | n/a | US$80.88m |
Price-To-Sales vs Industrie: 185 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 185 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.05x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 185 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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