Keymed Biosciences Évaluation
Le site 2162 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2162 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2162 ( HK$38.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$178.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2162 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2162?
Mesure clé : Comme 2162 a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de 2162? | |
|---|---|
| Ratio PB | 3.7x |
| Livre | CN¥2.64b |
| Capitalisation boursière | CN¥9.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 97.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -10.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de 2162 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.8x | ||
2563 Beijing Biostar Pharmaceuticals | 13.6x | n/a | HK$10.5b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 4x | 7.3% | HK$11.0b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 1x | 16.8% | HK$13.9b |
1530 3SBio | 0.8x | 14.6% | HK$13.0b |
2162 Keymed Biosciences | 3.7x | 16.0% | HK$10.5b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: 2162 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de 2162 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Biotechs ?
| 3 Entreprises | Prix / Livre | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2137 Brii Biosciences | 0.2x | -7.4% | US$93.93m |
2126 JW (Cayman) Therapeutics | 0.3x | -1.8% | US$68.60m |
6628 Transcenta Holding | 0.3x | 12.7% | US$40.05m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Book vs Industrie: 2162 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Biotechs ( 2.3 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de 2162 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 3.7x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 2162 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$38.20 | HK$55.14 +44.3% | 8.3% | HK$60.94 | HK$48.88 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$43.65 | HK$58.18 +33.3% | 10.6% | HK$70.02 | HK$50.35 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$41.70 | HK$58.18 +39.5% | 10.6% | HK$70.02 | HK$50.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$35.25 | HK$57.50 +63.1% | 10.7% | HK$69.53 | HK$49.99 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$32.20 | HK$57.79 +79.5% | 8.9% | HK$68.15 | HK$49.73 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$33.75 | HK$57.79 +71.2% | 8.9% | HK$68.15 | HK$49.73 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$32.20 | HK$57.96 +80.0% | 8.9% | HK$68.43 | HK$49.93 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$33.95 | HK$58.32 +71.8% | 7.8% | HK$68.30 | HK$52.96 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$33.90 | HK$59.56 +75.7% | 8.6% | HK$68.42 | HK$52.77 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$34.30 | HK$75.28 +119.5% | 5.6% | HK$78.41 | HK$66.29 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$31.80 | HK$75.28 +136.7% | 5.6% | HK$78.41 | HK$66.29 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$49.10 | HK$75.28 +53.3% | 5.6% | HK$78.41 | HK$66.29 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$55.85 | HK$75.28 +34.8% | 5.6% | HK$78.41 | HK$66.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$57.50 | HK$75.01 +30.4% | 6.3% | HK$78.49 | HK$64.88 | HK$43.65 | 6 |
| Oct ’24 | HK$49.90 | HK$74.92 +50.1% | 5.8% | HK$78.50 | HK$65.01 | HK$41.70 | 7 |
| Sep ’24 | HK$53.35 | HK$75.43 +41.4% | 5.8% | HK$78.79 | HK$65.49 | HK$35.25 | 7 |
| Aug ’24 | HK$55.60 | HK$77.67 +39.7% | 9.2% | HK$88.69 | HK$65.81 | HK$32.20 | 6 |
| Jul ’24 | HK$40.90 | HK$85.55 +109.2% | 6.1% | HK$92.11 | HK$77.38 | HK$33.75 | 5 |
| Jun ’24 | HK$41.20 | HK$85.55 +107.6% | 6.1% | HK$92.11 | HK$77.38 | HK$32.20 | 5 |
| May ’24 | HK$62.50 | HK$86.19 +37.9% | 5.7% | HK$93.42 | HK$78.48 | HK$33.95 | 5 |
| Apr ’24 | HK$58.00 | HK$86.70 +49.5% | 6.2% | HK$93.32 | HK$78.40 | HK$33.90 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$77.89 0% | 12.1% | HK$87.55 | HK$60.20 | HK$34.30 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | HK$65.70 0% | 26.6% | HK$81.59 | HK$38.90 | HK$31.80 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$51.85 0% | 17.2% | HK$59.94 | HK$37.23 | HK$49.10 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | HK$51.85 0% | 17.2% | HK$59.94 | HK$37.23 | HK$55.85 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | HK$48.92 0% | 17.4% | HK$59.98 | HK$38.50 | HK$57.50 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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