Cutia Therapeutics Évaluation

Le site 2487 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2487 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2487 ( HK$8.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$12.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2487 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2487?

Mesure clé : Comme 2487 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2487. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2487 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2487?
Ratio PS	11.9x
Vente	CN¥198.86m
Capitalisation boursière	CN¥2.37b

2487 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-3.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2487 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2487 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11x
2616 CStone Pharmaceuticals	5.1x	34.3%	HK$2.5b
2256 Abbisko Cayman	4.9x	8.8%	HK$2.6b
2315 Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing)	2.6x	22.4%	HK$2.3b
2509 Qyuns Therapeutics	31.5x	n/a	HK$2.0b
2487 Cutia Therapeutics	11.9x	41.4%	HK$2.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2487 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2487 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Biotechs ?

14 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	US$1.79b
1530 3SBio	1.4x	9.3%	US$1.67b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.8x	10.1%	US$1.41b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.8x	n/a	US$549.43m

14 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2487 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Biotechs ( 11.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2487 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2487 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	11.9x
Juste PS Ratio	6.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2487 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2487 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$8.34	HK$14.72 +76.5%	3.6%	HK$15.17	HK$13.98	n/a	3
Nov ’25	HK$12.14	HK$14.81 +22.0%	3.1%	HK$15.21	HK$14.17	n/a	3
Oct ’25	HK$16.64	HK$15.02 -9.7%	3.5%	HK$15.56	HK$14.30	n/a	3
Sep ’25	HK$12.82	HK$15.02 +17.1%	3.5%	HK$15.56	HK$14.30	n/a	3
Aug ’25	HK$7.02	HK$12.47 +77.6%	18.4%	HK$15.20	HK$9.60	n/a	3
Jul ’25	HK$6.41	HK$12.47 +94.5%	18.4%	HK$15.20	HK$9.60	n/a	3
Jun ’25	HK$7.20	HK$18.25 +153.4%	55.5%	HK$32.46	HK$9.59	n/a	3
May ’25	HK$7.32	HK$18.25 +149.3%	55.5%	HK$32.46	HK$9.59	n/a	3
Apr ’25	HK$7.89	HK$18.25 +131.3%	55.6%	HK$32.48	HK$9.60	n/a	3
Mar ’25	HK$8.00	HK$35.42 +342.8%	6.1%	HK$37.91	HK$32.61	n/a	3
Feb ’25	HK$8.19	HK$35.42 +332.5%	6.1%	HK$37.91	HK$32.61	n/a	3
Jan ’25	HK$10.98	HK$35.42 +222.6%	6.1%	HK$37.91	HK$32.61	n/a	3
Dec ’24	HK$19.30	HK$35.18 +82.3%	6.2%	HK$37.95	HK$32.59	n/a	3
Nov ’24	HK$20.20	HK$35.18 +74.2%	6.2%	HK$37.95	HK$32.59	HK$12.14	3
Oct ’24	HK$20.00	HK$35.18 +75.9%	6.2%	HK$37.95	HK$32.59	HK$16.64	3
Sep ’24	HK$26.00	HK$35.25 +35.6%	6.2%	HK$38.06	HK$32.69	HK$12.82	3
Aug ’24	HK$20.80	HK$29.34 +41.1%	5.7%	HK$31.01	HK$27.67	HK$7.02	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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n/a