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TOT BIOPHARM International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TOT BIOPHARM International possède un total de capitaux propres de CN¥723.9M et une dette totale de CN¥383.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52.9%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.5B et de CN¥732.8M. L'EBIT de TOT BIOPHARM International est CN¥26.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥348.4M.
Informations clés
52.9%
Ratio d'endettement
CN¥383.01m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.2x |
| Argent liquide | CN¥348.35m |
| Fonds propres | CN¥723.89m |
| Total du passif | CN¥732.77m |
| Total des actifs | CN¥1.46b |
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Feb 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1875 ( CN¥720.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥372.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1875 ( CN¥720.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥360.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1875 ( 4.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1875 a été réduit de 126.3% à 52.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1875 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 14.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1875 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.2 x couverture).