Kuaishou Technology

SZSC:1024 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$181.5b

Kuaishou Technology Évaluation

Le site 1024 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1024 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1024 ( HK$42.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$84.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1024 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1024?

Mesure clé : Comme 1024 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1024. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1024 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1024?
Ratio PE11.4x
Les revenusCN¥14.97b
Capitalisation boursièreCN¥170.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1024 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1024 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
1357 Meitu
28.5x31.6%HK$13.7b
700 Tencent Holdings
21.1x11.3%HK$3.8t
3700 Inkeverse Group
13.3xn/aHK$4.5b
6100 Tongdao Liepin Group
29.6x47.8%HK$1.6b
1024 Kuaishou Technology
11.4x16.9%HK$181.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1024 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1024 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Interactive Media and Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1024 11.4xMoyenne de l'industrie 21.1xNo. of Companies14PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1024 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Interactive Media and Services ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1024 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1024 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.4x
Juste PE Ratio18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1024 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1024 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$42.25
HK$66.09
+56.4%
15.2%HK$84.74HK$47.52n/a32
Dec ’25HK$48.20
HK$66.44
+37.8%
15.3%HK$85.66HK$48.04n/a33
Nov ’25HK$46.40
HK$66.66
+43.7%
17.6%HK$91.32HK$42.01n/a33
Oct ’25HK$54.85
HK$65.85
+20.1%
17.5%HK$92.89HK$45.43n/a32
Sep ’25HK$40.30
HK$65.65
+62.9%
17.0%HK$92.26HK$45.11n/a32
Aug ’25HK$43.45
HK$76.71
+76.6%
14.9%HK$97.36HK$50.00n/a32
Jul ’25HK$46.15
HK$78.80
+70.7%
12.6%HK$96.90HK$54.81n/a31
Jun ’25HK$55.45
HK$79.25
+42.9%
13.1%HK$97.18HK$55.11n/a32
May ’25HK$55.95
HK$77.24
+38.1%
14.1%HK$96.45HK$54.67n/a32
Apr ’25HK$49.05
HK$77.50
+58.0%
14.2%HK$96.77HK$54.85n/a32
Mar ’25HK$44.65
HK$79.90
+79.0%
16.8%HK$113.46HK$49.97n/a31
Feb ’25HK$41.10
HK$80.49
+95.8%
16.6%HK$114.15HK$50.28n/a32
Jan ’25HK$52.95
HK$86.64
+63.6%
12.3%HK$114.07HK$68.28n/a31
Dec ’24HK$57.20
HK$87.29
+52.6%
11.7%HK$114.12HK$68.31HK$48.2032
Nov ’24HK$51.35
HK$86.38
+68.2%
11.5%HK$112.98HK$68.97HK$46.4031
Oct ’24HK$62.85
HK$86.86
+38.2%
11.2%HK$112.98HK$69.00HK$54.8531
Sep ’24HK$64.20
HK$87.22
+35.9%
11.3%HK$113.18HK$69.40HK$40.3032
Aug ’24HK$68.00
HK$85.18
+25.3%
13.5%HK$110.64HK$61.73HK$43.4534
Jul ’24HK$53.55
HK$84.38
+57.6%
14.1%HK$110.05HK$60.24HK$46.1534
Jun ’24HK$53.55
HK$86.46
+61.5%
13.9%HK$112.78HK$61.74HK$55.4533
May ’24HK$51.30
HK$87.60
+70.8%
15.6%HK$121.81HK$61.68HK$55.9533
Apr ’24HK$60.45
HK$88.63
+46.6%
15.9%HK$122.78HK$62.17HK$49.0532
Mar ’24HK$56.05
HK$89.10
+59.0%
13.5%HK$121.35HK$68.72HK$44.6533
Feb ’24HK$71.40
HK$91.77
+28.5%
11.9%HK$124.90HK$72.75HK$41.1032
Jan ’24HK$71.05
HK$85.44
+20.3%
18.6%HK$121.57HK$59.09HK$52.9533
Dec ’23HK$57.70
HK$83.38
+44.5%
17.6%HK$118.65HK$57.67HK$57.2032

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 21:59
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Kuaishou Technology est couverte par 57 analystes. 35 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company