XD Inc.

SHSC:2400 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$11.7b

XD Évaluation

Le site 2400 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2400 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2400 ( HK$24.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$44.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2400 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2400?

Mesure clé : Comme 2400 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2400. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2400 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2400?
Ratio PS2.8x
VenteCN¥3.86b
Capitalisation boursièreCN¥10.88b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2400 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2400 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
777 NetDragon Websoft Holdings
0.7x4.7%HK$5.3b
797 7Road Holdings
7.2xn/aHK$3.1b
9890 ZX
0.5xn/aHK$3.5b
3888 Kingsoft
4x12.9%HK$42.0b
2400 XD
2.8x14.6%HK$11.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2400 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2400 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Entertainment ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6860 FingerTango
0.3xn/aUS$24.64m
491 Emperor Culture Group
0.3xn/aUS$18.16m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)
0.2xn/aUS$15.82m
571 eSun Holdings
0.07xn/aUS$10.38m
2400 2.8xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2400 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Entertainment ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2400 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2400 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2400 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2400 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$24.25
HK$24.26
+0.04%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Nov ’25HK$20.80
HK$24.26
+16.6%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Oct ’25HK$25.50
HK$24.26
-4.9%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Sep ’25HK$19.84
HK$23.28
+17.3%
27.1%HK$35.59HK$14.14n/a8
Aug ’25HK$23.55
HK$20.15
-14.4%
29.4%HK$35.02HK$13.91n/a8
Jul ’25HK$18.82
HK$19.13
+1.7%
30.5%HK$34.91HK$14.95n/a9
Jun ’25HK$19.58
HK$18.97
-3.1%
31.8%HK$35.01HK$13.20n/a9
May ’25HK$14.82
HK$18.94
+27.8%
31.3%HK$34.70HK$13.20n/a9
Apr ’25HK$15.90
HK$19.77
+24.4%
33.5%HK$34.75HK$11.53n/a9
Mar ’25HK$14.32
HK$21.75
+51.9%
31.9%HK$34.87HK$11.57n/a9
Feb ’25HK$9.62
HK$23.06
+139.7%
33.0%HK$34.95HK$11.59n/a10
Jan ’25HK$10.20
HK$25.14
+146.5%
23.4%HK$35.74HK$15.50n/a10
Dec ’24HK$13.34
HK$25.14
+88.4%
23.4%HK$35.74HK$15.50n/a10
Nov ’24HK$11.94
HK$27.74
+132.3%
28.4%HK$46.44HK$20.83HK$20.8010
Oct ’24HK$14.20
HK$27.74
+95.4%
28.4%HK$46.44HK$20.83HK$25.5010
Sep ’24HK$17.28
HK$28.91
+67.3%
26.3%HK$46.82HK$21.01HK$19.8410
Aug ’24HK$18.20
HK$32.35
+77.8%
17.4%HK$47.18HK$25.01HK$23.5510
Jul ’24HK$19.70
HK$32.52
+65.1%
16.8%HK$47.94HK$27.00HK$18.8211
Jun ’24HK$20.65
HK$33.06
+60.1%
16.6%HK$48.28HK$27.20HK$19.5811
May ’24HK$24.70
HK$33.80
+36.9%
16.6%HK$49.54HK$27.90HK$14.8211
Apr ’24HK$26.95
HK$32.88
+22.0%
18.0%HK$49.52HK$27.89HK$15.9010
Mar ’24HK$26.40
HK$31.86
+20.7%
22.7%HK$50.29HK$20.54HK$14.3210
Feb ’24HK$27.60
HK$31.86
+15.4%
22.7%HK$50.29HK$20.54HK$9.6210
Jan ’24HK$21.60
HK$31.87
+47.5%
24.7%HK$48.12HK$19.79HK$10.209
Dec ’23HK$20.30
HK$31.16
+53.5%
25.2%HK$46.22HK$19.01HK$13.348
Nov ’23HK$14.50
HK$30.73
+111.9%
25.1%HK$46.58HK$19.16HK$11.949

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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