Kingsoft Évaluation
Le site 3888 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3888 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3888 ( HK$31.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$57.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3888 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3888?
Mesure clé : Comme 3888 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3888? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.1x |
| Les revenus | CN¥1.30b |
| Capitalisation boursière | CN¥39.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3888 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.9x | ||
777 NetDragon Websoft Holdings | 11x | 32.1% | HK$5.3b |
9999 NetEase | 14.9x | 8.9% | HK$439.5b |
799 IGG | 5.5x | 1.1% | HK$4.2b |
2660 Zengame Technology Holding | 4.3x | n/a | HK$2.9b |
3888 Kingsoft | 30.1x | 21.0% | HK$42.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3888 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3888 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Entertainment ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3888 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Entertainment ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3888 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.1x |
| Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3888 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$31.65 | HK$36.92 +16.7% | 5.5% | HK$40.04 | HK$34.13 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$26.85 | HK$32.20 +19.9% | 14.0% | HK$42.69 | HK$26.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$29.55 | HK$32.24 +9.1% | 14.1% | HK$43.30 | HK$26.37 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$21.45 | HK$32.13 +49.8% | 14.3% | HK$42.99 | HK$26.18 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$22.35 | HK$34.66 +55.1% | 9.4% | HK$42.05 | HK$30.03 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$22.55 | HK$35.17 +56.0% | 8.8% | HK$42.00 | HK$29.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$25.00 | HK$35.35 +41.4% | 8.9% | HK$42.23 | HK$30.06 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$25.75 | HK$34.84 +35.3% | 8.6% | HK$42.30 | HK$29.98 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$24.10 | HK$35.04 +45.4% | 8.6% | HK$42.37 | HK$29.93 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$22.15 | HK$34.83 +57.2% | 9.7% | HK$40.31 | HK$27.09 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$19.50 | HK$34.83 +78.6% | 9.7% | HK$40.31 | HK$27.09 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$24.10 | HK$36.50 +51.4% | 9.8% | HK$40.37 | HK$27.13 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$25.50 | HK$36.35 +42.5% | 10.0% | HK$40.58 | HK$26.97 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$27.35 | HK$36.99 +35.3% | 12.9% | HK$44.98 | HK$25.62 | HK$26.85 | 15 |
| Oct ’24 | HK$28.40 | HK$37.25 +31.2% | 13.1% | HK$44.83 | HK$25.69 | HK$29.55 | 15 |
| Sep ’24 | HK$31.30 | HK$37.77 +20.7% | 13.8% | HK$49.90 | HK$25.81 | HK$21.45 | 17 |
| Aug ’24 | HK$33.60 | HK$37.00 +10.1% | 14.7% | HK$50.51 | HK$26.12 | HK$22.35 | 16 |
| Jul ’24 | HK$30.85 | HK$37.08 +20.2% | 14.6% | HK$50.84 | HK$26.30 | HK$22.55 | 16 |
| Jun ’24 | HK$29.85 | HK$37.04 +24.1% | 14.7% | HK$51.27 | HK$26.52 | HK$25.00 | 16 |
| May ’24 | HK$34.35 | HK$37.47 +9.1% | 14.7% | HK$52.75 | HK$27.28 | HK$25.75 | 14 |
| Apr ’24 | HK$38.65 | HK$37.51 -2.9% | 14.7% | HK$52.92 | HK$27.37 | HK$24.10 | 14 |
| Mar ’24 | HK$27.55 | HK$34.51 +25.2% | 16.8% | HK$52.27 | HK$27.04 | HK$22.15 | 13 |
| Feb ’24 | HK$30.15 | HK$35.55 +17.9% | 16.2% | HK$53.59 | HK$29.37 | HK$19.50 | 13 |
| Jan ’24 | HK$26.10 | HK$35.64 +36.5% | 28.3% | HK$69.97 | HK$25.46 | HK$24.10 | 17 |
| Dec ’23 | HK$25.25 | HK$34.97 +38.5% | 27.3% | HK$66.81 | HK$25.12 | HK$25.50 | 17 |
| Nov ’23 | HK$25.70 | HK$33.03 +28.5% | 28.9% | HK$65.28 | HK$24.54 | HK$27.35 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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