Maoyan Entertainment Évaluation
Le site 1896 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1896 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1896 ( HK$7.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$10.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1896 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1896?
Mesure clé : Comme 1896 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1896? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | CN¥788.59m |
| Capitalisation boursière | CN¥8.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1896 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.3x | ||
1060 Alibaba Pictures Group | 37.1x | 35.5% | HK$13.7b |
136 China Ruyi Holdings | 28.2x | 18.4% | HK$25.1b |
9899 NetEase Cloud Music | 18.6x | 9.2% | HK$24.6b |
3611 Huafang Group | 5.5x | n/a | HK$2.3b |
1896 Maoyan Entertainment | 10.8x | 13.6% | HK$9.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1896 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1896 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Entertainment ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1896 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Entertainment ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1896 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1896 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$7.94 | HK$9.28 +16.9% | 18.3% | HK$12.15 | HK$6.70 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$7.64 | HK$9.28 +21.5% | 18.3% | HK$12.15 | HK$6.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$8.65 | HK$9.21 +6.4% | 18.2% | HK$12.22 | HK$6.74 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$6.16 | HK$9.66 +56.9% | 20.8% | HK$13.45 | HK$6.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$7.96 | HK$12.29 +54.4% | 6.0% | HK$13.56 | HK$10.96 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$8.05 | HK$12.38 +53.8% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$8.90 | HK$12.38 +39.1% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$9.76 | HK$12.38 +26.9% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$9.56 | HK$13.08 +36.9% | 14.3% | HK$18.40 | HK$11.61 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$9.01 | HK$13.52 +50.1% | 15.3% | HK$18.47 | HK$11.49 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$8.71 | HK$13.72 +57.5% | 15.1% | HK$18.69 | HK$11.63 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$8.98 | HK$13.72 +52.8% | 15.1% | HK$18.69 | HK$11.63 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$9.43 | HK$13.69 +45.1% | 13.9% | HK$18.25 | HK$11.88 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$9.32 | HK$13.35 +43.2% | 15.3% | HK$18.20 | HK$10.30 | HK$7.64 | 11 |
| Oct ’24 | HK$11.64 | HK$13.38 +15.0% | 15.4% | HK$18.28 | HK$10.34 | HK$8.65 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | HK$12.58 0% | 11.1% | HK$15.22 | HK$10.35 | HK$6.16 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | HK$11.17 0% | 9.1% | HK$12.84 | HK$9.21 | HK$7.96 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | HK$11.16 0% | 8.4% | HK$12.96 | HK$9.30 | HK$8.05 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | HK$11.64 0% | 6.8% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$8.90 | 10 |
| May ’24 | n/a | HK$11.64 0% | 6.8% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$9.76 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | HK$11.76 0% | 7.6% | HK$13.47 | HK$10.49 | HK$9.56 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | HK$11.61 0% | 9.3% | HK$13.79 | HK$10.22 | HK$9.01 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | HK$10.36 0% | 20.9% | HK$13.00 | HK$6.72 | HK$8.71 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | HK$8.75 0% | 17.5% | HK$11.80 | HK$6.47 | HK$8.98 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | HK$8.07 0% | 13.7% | HK$9.42 | HK$6.28 | HK$9.43 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | HK$8.16 0% | 14.7% | HK$9.59 | HK$6.14 | HK$9.32 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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