Shougang Fushan Resources Group Limited

SHSC:639 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$13.3b

Shougang Fushan Resources Group Évaluation

Le site 639 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 639 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 639 ( HK$2.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 639 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 639?

Mesure clé : Comme 639 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 639. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 639 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 639?
Ratio PE8.9x
Les revenusHK$1.49b
Capitalisation boursièreHK$13.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 639 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 639 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.3x
826 Tiangong International
15.3x15.6%HK$5.5b
975 Mongolian Mining
5.2xn/aHK$8.9b
3788 China Hanking Holdings
6.2xn/aHK$1.5b
2798 Perennial Energy Holdings
2.5xn/aHK$1.6b
639 Shougang Fushan Resources Group
8.9x-4.7%HK$13.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 639 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Metals and Mining ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6890 KangLi International Holdings
1.7xn/aUS$31.17m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
639 8.9xMoyenne de l'industrie 9.9xNo. of Companies6PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 639 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Metals and Mining ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 639 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

639 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.9x
Juste PE Ratio6.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 639 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$2.62
HK$3.21
+22.6%
6.0%HK$3.52HK$3.00n/a4
Nov ’25HK$2.83
HK$3.26
+15.1%
8.1%HK$3.70HK$3.00n/a4
Oct ’25HK$2.95
HK$3.26
+10.5%
8.3%HK$3.71HK$3.00n/a4
Sep ’25HK$2.61
HK$3.35
+28.4%
8.1%HK$3.71HK$3.00n/a4
Aug ’25HK$2.72
HK$3.38
+24.2%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
Jul ’25HK$3.20
HK$3.38
+5.5%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
Jun ’25HK$3.57
HK$3.38
-5.4%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
May ’25HK$2.99
HK$3.29
+10.1%
8.0%HK$3.71HK$3.00n/a4
Apr ’25HK$2.68
HK$3.31
+23.6%
8.9%HK$3.79HK$3.00n/a4
Mar ’25HK$3.27
HK$3.24
-1.0%
12.0%HK$3.79HK$2.70n/a4
Feb ’25HK$3.10
HK$3.24
+4.4%
12.0%HK$3.79HK$2.70n/a4
Jan ’25HK$2.88
HK$3.16
+9.5%
13.6%HK$3.79HK$2.70n/a4
Dec ’24HK$2.82
HK$3.16
+11.9%
13.6%HK$3.79HK$2.70n/a4
Nov ’24HK$2.52
HK$3.16
+25.2%
13.6%HK$3.79HK$2.70HK$2.834
Oct ’24HK$2.66
HK$3.16
+18.6%
13.6%HK$3.79HK$2.70HK$2.954
Sep ’24n/a
HK$2.72
0%
20.8%HK$3.30HK$2.05HK$2.614
Aug ’24n/a
HK$2.75
0%
19.6%HK$3.30HK$2.05HK$2.724
Jul ’24n/a
HK$2.75
0%
19.9%HK$3.30HK$2.03HK$3.204
Jun ’24n/a
HK$3.43
0%
8.6%HK$3.84HK$3.15HK$3.573
May ’24n/a
HK$3.43
0%
8.6%HK$3.84HK$3.15HK$2.993
Apr ’24n/a
HK$3.31
0%
10.0%HK$3.84HK$2.95HK$2.684
Mar ’24n/a
HK$3.39
0%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$3.275
Feb ’24n/a
HK$3.39
0%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$3.105
Jan ’24n/a
HK$3.39
0%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$2.885
Dec ’23n/a
HK$3.39
0%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$2.825
Nov ’23n/a
HK$3.39
0%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$2.525

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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