Tiangong International Évaluation

Le site 826 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 826 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 826 ( HK$2.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 826 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 826?

Mesure clé : Comme 826 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 826. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 826 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 826?
Ratio PE	15.1x
Les revenus	CN¥335.88m
Capitalisation boursière	CN¥5.10b

826 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.4x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 826 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 826 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.6x
639 Shougang Fushan Resources Group	9.2x	-4.8%	HK$13.8b
3788 China Hanking Holdings	6.4x	n/a	HK$1.6b
2798 Perennial Energy Holdings	2.7x	n/a	HK$1.7b
103 Shougang Century Holdings	12.1x	n/a	HK$893.0m
826 Tiangong International	15.2x	15.6%	HK$5.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 826 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 826 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Metals and Mining ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
6890 KangLi International Holdings	1.6x	n/a	US$29.21m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 826 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Metals and Mining ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 826 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

826 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15.1x
Juste PE Ratio	9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 826 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 826 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$2.00	HK$2.25 +12.3%	11.8%	HK$2.51	HK$1.98	n/a	2
Nov ’25	HK$1.78	HK$2.25 +26.1%	11.8%	HK$2.51	HK$1.98	n/a	2
Oct ’25	HK$2.10	HK$2.25 +6.9%	11.8%	HK$2.51	HK$1.98	n/a	2
May ’25	HK$1.70	HK$2.77 +62.9%	9.4%	HK$3.03	HK$2.51	n/a	2
Apr ’25	HK$1.65	HK$2.77 +67.9%	9.4%	HK$3.03	HK$2.51	n/a	2
Mar ’25	HK$1.80	HK$3.62 +101.1%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	n/a	2
Feb ’25	HK$1.67	HK$3.62 +116.8%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	n/a	2
Jan ’25	HK$2.10	HK$3.62 +72.4%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	n/a	2
Dec ’24	HK$2.24	HK$3.62 +61.6%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	n/a	2
Nov ’24	HK$2.32	HK$3.62 +56.0%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	HK$1.78	2
Oct ’24	HK$2.55	HK$3.62 +42.0%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	HK$2.10	2
Sep ’24	HK$2.65	HK$3.85 +45.1%	9.5%	HK$4.21	HK$3.48	HK$1.72	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

China Nonferrous Mining

HK$20.6b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.28

7.3%

10.7%

China Hongqiao Group

HK$116.4b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$12.28

6.6%

86.1%

Aluminum Corporation of China

HK$131.8b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.89

0.4%

22.6%