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Shougang Fushan Resources Group Évaluation
Le site 639 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 639 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 639 (HK$2.58) is trading below our estimate of fair value (HK$4.79)
Significativement en dessous de la juste valeur: 639 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 639?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 639? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$12.91b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.9x |
Ratio PEG | -2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 639 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.5x | ||
826 Tiangong International | 12.3x | 15.6% | HK$4.5b |
975 Mongolian Mining | 4.7x | n/a | HK$8.0b |
3788 China Hanking Holdings | 6.3x | n/a | HK$1.6b |
2798 Perennial Energy Holdings | 2.7x | n/a | HK$1.8b |
639 Shougang Fushan Resources Group | 8.5x | -3.3% | HK$12.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 639 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 639 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the Hong Kong Metals and Mining industry average (8.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 639 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.5x |
Juste PE Ratio | 5.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 639 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$2.58 | HK$3.35 +29.9% | 8.1% | HK$3.71 | HK$3.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | HK$2.72 | HK$3.38 +24.2% | 7.8% | HK$3.71 | HK$3.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | HK$3.20 | HK$3.38 +5.5% | 7.8% | HK$3.71 | HK$3.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | HK$3.57 | HK$3.38 -5.4% | 7.8% | HK$3.71 | HK$3.00 | n/a | 4 |
May ’25 | HK$2.99 | HK$3.29 +10.1% | 8.0% | HK$3.71 | HK$3.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | HK$2.68 | HK$3.31 +23.6% | 8.9% | HK$3.79 | HK$3.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | HK$3.27 | HK$3.24 -1.0% | 12.0% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
Feb ’25 | HK$3.10 | HK$3.24 +4.4% | 12.0% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | HK$2.88 | HK$3.16 +9.5% | 13.6% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | HK$2.82 | HK$3.16 +11.9% | 13.6% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
Nov ’24 | HK$2.52 | HK$3.16 +25.2% | 13.6% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
Oct ’24 | HK$2.66 | HK$3.16 +18.6% | 13.6% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
Sep ’24 | HK$2.26 | HK$2.72 +20.1% | 20.8% | HK$3.30 | HK$2.05 | HK$2.61 | 4 |
Aug ’24 | HK$2.29 | HK$2.75 +20.1% | 19.6% | HK$3.30 | HK$2.05 | HK$2.72 | 4 |
Jul ’24 | HK$1.97 | HK$2.75 +39.3% | 19.9% | HK$3.30 | HK$2.03 | HK$3.20 | 4 |
Jun ’24 | HK$2.38 | HK$3.43 +44.1% | 8.6% | HK$3.84 | HK$3.15 | HK$3.57 | 3 |
May ’24 | HK$2.66 | HK$3.43 +28.9% | 8.6% | HK$3.84 | HK$3.15 | HK$2.99 | 3 |
Apr ’24 | HK$2.49 | HK$3.31 +32.9% | 10.0% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$2.68 | 4 |
Mar ’24 | HK$2.58 | HK$3.39 +31.5% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$3.27 | 5 |
Feb ’24 | HK$2.85 | HK$3.39 +19.0% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$3.10 | 5 |
Jan ’24 | HK$2.49 | HK$3.39 +36.2% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$2.88 | 5 |
Dec ’23 | HK$2.62 | HK$3.39 +29.5% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$2.82 | 5 |
Nov ’23 | HK$2.22 | HK$3.39 +52.8% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$2.52 | 5 |
Oct ’23 | HK$2.29 | HK$3.39 +48.1% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$2.66 | 5 |
Sep ’23 | HK$2.59 | HK$3.57 +37.7% | 2.0% | HK$3.67 | HK$3.50 | HK$2.26 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.