Aluminum Corporation of China Évaluation
Le site 2600 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2600 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2600 ( HK$4.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$24.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2600 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2600?
Mesure clé : Comme 2600 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2600? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | CN¥10.32b |
| Capitalisation boursière | CN¥123.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2600 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.2x | ||
1378 China Hongqiao Group | 5.7x | 5.5% | HK$112.2b |
486 United Company RUSAL International | 15.2x | 100.1% | HK$50.5b |
98 Xingfa Aluminium Holdings | 3.1x | n/a | HK$3.0b |
3993 CMOC Group | 8.6x | 6.5% | HK$167.3b |
2600 Aluminum Corporation of China | 7.7x | 7.0% | HK$132.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2600 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2600 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Metals and Mining ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2600 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Metals and Mining ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2600 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2600 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.98 | HK$6.46 +29.6% | 18.0% | HK$8.78 | HK$4.32 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$5.14 | HK$6.59 +28.3% | 18.0% | HK$8.90 | HK$4.37 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$6.18 | HK$6.38 +3.2% | 16.8% | HK$8.23 | HK$4.44 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$4.89 | HK$6.27 +28.2% | 18.5% | HK$8.17 | HK$4.40 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$4.43 | HK$6.27 +41.5% | 18.2% | HK$8.00 | HK$4.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$5.33 | HK$6.10 +14.5% | 16.5% | HK$7.82 | HK$4.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$5.84 | HK$5.93 +1.5% | 18.7% | HK$7.84 | HK$3.58 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$5.23 | HK$5.78 +10.5% | 17.9% | HK$7.86 | HK$3.59 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$4.97 | HK$5.10 +2.6% | 12.8% | HK$5.90 | HK$3.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$4.05 | HK$4.88 +20.4% | 12.3% | HK$5.67 | HK$3.31 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$3.73 | HK$4.85 +30.2% | 12.3% | HK$5.64 | HK$3.29 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$3.90 | HK$4.99 +27.9% | 12.0% | HK$5.70 | HK$3.38 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$3.82 | HK$4.92 +28.9% | 13.3% | HK$5.95 | HK$3.30 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$4.35 | HK$4.83 +11.0% | 15.3% | HK$5.94 | HK$2.98 | HK$5.14 | 10 |
| Oct ’24 | HK$4.38 | HK$4.73 +8.1% | 19.0% | HK$6.92 | HK$2.99 | HK$6.18 | 12 |
| Sep ’24 | HK$3.79 | HK$4.47 +18.0% | 21.5% | HK$6.97 | HK$3.01 | HK$4.89 | 13 |
| Aug ’24 | HK$3.84 | HK$4.46 +16.2% | 22.0% | HK$7.01 | HK$3.29 | HK$4.43 | 13 |
| Jul ’24 | HK$3.37 | HK$4.53 +34.3% | 22.9% | HK$7.04 | HK$3.30 | HK$5.33 | 12 |
| Jun ’24 | HK$3.39 | HK$4.82 +42.2% | 24.8% | HK$7.11 | HK$3.21 | HK$5.84 | 13 |
| May ’24 | HK$4.64 | HK$5.12 +10.4% | 27.3% | HK$7.32 | HK$3.19 | HK$5.23 | 13 |
| Apr ’24 | HK$3.98 | HK$4.81 +20.8% | 28.5% | HK$7.36 | HK$3.27 | HK$4.97 | 13 |
| Mar ’24 | HK$4.21 | HK$4.49 +6.7% | 31.0% | HK$7.61 | HK$2.40 | HK$4.05 | 12 |
| Feb ’24 | HK$4.36 | HK$4.56 +4.6% | 31.6% | HK$7.77 | HK$2.45 | HK$3.73 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.32 | HK$4.10 +23.5% | 37.3% | HK$7.48 | HK$2.36 | HK$3.90 | 12 |
| Dec ’23 | HK$3.29 | HK$3.99 +21.3% | 37.0% | HK$7.31 | HK$2.31 | HK$3.82 | 12 |
| Nov ’23 | HK$2.25 | HK$3.99 +77.2% | 33.2% | HK$6.83 | HK$2.34 | HK$4.35 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Jiangxi Copper
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Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.88
7D
-0.5%
1Y
16.0%
China Nonferrous Mining
HK$20.6b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.29
7D
5.4%
1Y
15.5%
Aluminum Corporation of China
HK$132.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.98
7D
-2.5%
1Y
22.4%