West China Cement Limited

SHSC:2233 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$8.1b

West China Cement Évaluation

Le site 2233 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2233 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2233 ( HK$1.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$36.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2233 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2233?

Mesure clé : Comme 2233 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2233. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2233 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2233?
Ratio PE27.4x
Les revenusCN¥276.00m
Capitalisation boursièreCN¥7.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2233 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2233 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.1x
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings
36.6x35.9%HK$12.4b
3323 China National Building Material
30.7x64.8%HK$27.8b
2450 Huaibei GreenGold Industry Investment
31xn/aHK$454.1m
914 Anhui Conch Cement
13.9x9.8%HK$136.4b
2233 West China Cement
27.9x59.0%HK$8.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2233 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2233 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Basic Materials ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2233 27.4xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies41PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2233 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Basic Materials ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2233 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2233 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.4x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2233 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2233 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$1.49
HK$1.29
-13.7%
18.8%HK$1.49HK$0.87n/a4
Nov ’25HK$1.25
HK$1.32
+5.5%
18.7%HK$1.54HK$0.90n/a4
Oct ’25HK$1.15
HK$1.32
+14.7%
18.7%HK$1.54HK$0.90n/a4
Sep ’25HK$0.88
HK$1.36
+54.1%
11.4%HK$1.52HK$1.10n/a4
Aug ’25HK$1.01
HK$1.49
+47.6%
17.6%HK$1.83HK$1.09n/a4
Jul ’25HK$1.03
HK$1.41
+36.9%
20.2%HK$1.83HK$1.09n/a5
Jun ’25HK$1.06
HK$1.41
+33.3%
20.2%HK$1.84HK$1.09n/a5
May ’25HK$1.20
HK$1.38
+15.2%
22.5%HK$1.84HK$1.09n/a4
Apr ’25HK$1.03
HK$1.12
+8.3%
27.6%HK$1.50HK$0.65n/a4
Mar ’25HK$0.96
HK$1.02
+5.9%
21.6%HK$1.22HK$0.65n/a4
Feb ’25HK$0.63
HK$1.02
+61.4%
21.6%HK$1.22HK$0.65n/a4
Jan ’25HK$0.68
HK$1.06
+56.0%
24.3%HK$1.36HK$0.65n/a4
Dec ’24HK$0.69
HK$1.05
+52.8%
21.6%HK$1.33HK$0.70n/a4
Nov ’24HK$0.70
HK$1.15
+64.5%
25.8%HK$1.48HK$0.70HK$1.254
Oct ’24HK$0.73
HK$1.15
+57.7%
25.8%HK$1.48HK$0.70HK$1.154
Sep ’24n/a
HK$1.23
0%
16.1%HK$1.49HK$0.99HK$0.884
Aug ’24n/a
HK$1.25
0%
12.5%HK$1.40HK$1.00HK$1.014
Jul ’24n/a
HK$1.23
0%
11.5%HK$1.36HK$1.00HK$1.034
Jun ’24n/a
HK$1.43
0%
18.6%HK$1.88HK$1.19HK$1.064
May ’24n/a
HK$1.37
0%
24.0%HK$1.89HK$1.00HK$1.204
Apr ’24n/a
HK$1.08
0%
17.1%HK$1.40HK$0.95HK$1.034
Mar ’24n/a
HK$1.08
0%
18.7%HK$1.43HK$0.95HK$0.964
Feb ’24n/a
HK$1.08
0%
18.7%HK$1.43HK$0.95HK$0.634
Jan ’24n/a
HK$1.21
0%
24.1%HK$1.57HK$0.88HK$0.684
Dec ’23n/a
HK$1.18
0%
22.4%HK$1.52HK$0.85HK$0.694
Nov ’23n/a
HK$1.27
0%
17.0%HK$1.57HK$1.04HK$0.704

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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China Nonferrous Mining

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HK$5.10

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-5.4%

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HK$11.42

7D

-7.0%

1Y

79.3%