China Taiping Insurance Holdings Company Limited

SZSC:966 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$45.1b

China Taiping Insurance Holdings Évaluation

Le site 966 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 966 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 966 ( HK$12.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$51.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 966 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 966?

Mesure clé : Comme 966 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 966. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 966 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 966?
Ratio PE7.5x
Les revenusHK$5.99b
Capitalisation boursièreHK$45.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 966 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 966 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
6963 Sunshine Insurance Group
7.6x17.0%HK$32.8b
376 Yunfeng Financial Group
8.9xn/aHK$4.1b
1299 AIA Group
16.5x13.9%HK$619.5b
2628 China Life Insurance
4.7x-14.5%HK$1.1t
966 China Taiping Insurance Holdings
7.5x12.6%HK$45.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 966 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 966 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
966 7.5xMoyenne de l'industrie 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 966 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Insurance ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 966 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

966 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.5x
Juste PE Ratio9.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 966 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 966 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$12.54
HK$13.55
+8.0%
25.9%HK$19.70HK$9.00n/a10
Nov ’25HK$13.58
HK$12.99
-4.4%
22.0%HK$18.00HK$9.00n/a10
Oct ’25HK$12.50
HK$11.18
-10.6%
17.2%HK$14.00HK$7.80n/a11
Sep ’25HK$10.12
HK$10.58
+4.5%
19.1%HK$14.00HK$7.00n/a11
Aug ’25HK$8.19
HK$9.86
+20.4%
16.6%HK$12.50HK$6.30n/a11
Jul ’25HK$7.98
HK$10.06
+26.1%
16.9%HK$12.50HK$6.30n/a12
Jun ’25HK$8.45
HK$9.93
+17.5%
18.4%HK$12.50HK$6.30n/a12
May ’25HK$7.20
HK$9.50
+31.9%
16.5%HK$11.80HK$6.40n/a12
Apr ’25HK$6.85
HK$9.63
+40.6%
16.8%HK$12.80HK$7.00n/a12
Mar ’25HK$6.95
HK$10.17
+46.3%
17.2%HK$12.80HK$7.00n/a12
Feb ’25HK$6.43
HK$10.52
+63.7%
19.0%HK$13.80HK$7.00n/a12
Jan ’25HK$6.72
HK$10.77
+60.3%
15.6%HK$13.80HK$7.90n/a12
Dec ’24HK$6.95
HK$10.77
+55.0%
15.6%HK$13.80HK$7.90n/a12
Nov ’24HK$7.19
HK$10.82
+50.5%
15.6%HK$13.80HK$7.90HK$13.5812
Oct ’24HK$7.80
HK$10.81
+38.6%
14.3%HK$13.80HK$7.90HK$12.5013
Sep ’24HK$8.26
HK$10.92
+32.2%
13.2%HK$13.80HK$7.90HK$10.1215
Aug ’24HK$8.59
HK$10.99
+27.9%
13.0%HK$13.80HK$8.10HK$8.1915
Jul ’24HK$8.14
HK$11.46
+40.7%
20.6%HK$18.50HK$8.10HK$7.9815
Jun ’24HK$8.11
HK$11.46
+41.2%
20.6%HK$18.50HK$8.10HK$8.4515
May ’24HK$8.98
HK$11.60
+29.2%
20.6%HK$18.50HK$8.10HK$7.2014
Apr ’24HK$8.34
HK$11.70
+40.3%
22.1%HK$18.50HK$7.80HK$6.8514
Mar ’24HK$9.68
HK$11.74
+21.3%
21.5%HK$18.50HK$7.80HK$6.9516
Feb ’24HK$10.92
HK$11.78
+7.8%
21.5%HK$18.50HK$7.80HK$6.4316
Jan ’24HK$9.72
HK$11.31
+16.4%
23.8%HK$18.00HK$7.80HK$6.7216
Dec ’23HK$7.86
HK$11.13
+41.6%
25.1%HK$18.00HK$6.50HK$6.9516
Nov ’23HK$5.68
HK$11.38
+100.4%
23.4%HK$18.00HK$6.50HK$7.1916

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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