PICC Property and Casualty Company Limited

SHSC:2328 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$265.6b

PICC Property and Casualty Évaluation

Le site 2328 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2328 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2328 ( HK$11.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$31.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2328 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2328?

Mesure clé : Comme 2328 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2328. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2328 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2328?
Ratio PE10.8x
Les revenusCN¥22.82b
Capitalisation boursièreCN¥247.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2328 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2328 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.1x
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4x-2.1%HK$306.0b
2628 China Life Insurance
4.4x-19.0%HK$1.0t
1299 AIA Group
16.7x13.9%HK$627.3b
6963 Sunshine Insurance Group
7.5x17.0%HK$32.0b
2328 PICC Property and Casualty
10.8x11.1%HK$265.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2328 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2328 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2328 10.8xMoyenne de l'industrie 10.7xNo. of Companies49PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2328 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Insurance ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2328 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2328 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.8x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2328 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2328 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$11.94
HK$13.16
+10.2%
13.0%HK$15.96HK$7.65n/a19
Nov ’25HK$11.98
HK$13.15
+9.8%
12.9%HK$16.21HK$7.78n/a19
Oct ’25HK$11.52
HK$12.31
+6.9%
12.8%HK$15.62HK$7.37n/a20
Sep ’25HK$10.10
HK$12.34
+22.2%
9.9%HK$15.54HK$9.70n/a20
Aug ’25HK$10.20
HK$12.04
+18.0%
9.2%HK$15.30HK$9.54n/a20
Jul ’25HK$9.70
HK$11.99
+23.6%
9.4%HK$15.19HK$9.44n/a20
Jun ’25HK$10.16
HK$12.04
+18.5%
9.3%HK$15.26HK$9.48n/a21
May ’25HK$9.77
HK$12.01
+23.0%
9.2%HK$15.27HK$9.49n/a22
Apr ’25HK$10.32
HK$11.95
+15.8%
9.9%HK$15.30HK$9.50n/a22
Mar ’25HK$10.78
HK$11.45
+6.2%
11.1%HK$14.79HK$8.34n/a22
Feb ’25HK$9.73
HK$11.29
+16.0%
9.6%HK$13.88HK$8.36n/a20
Jan ’25HK$9.28
HK$11.47
+23.6%
7.2%HK$13.38HK$10.31n/a19
Dec ’24HK$9.23
HK$11.15
+20.8%
9.0%HK$13.21HK$8.43n/a21
Nov ’24HK$9.28
HK$10.90
+17.5%
9.0%HK$12.96HK$8.27HK$11.9820
Oct ’24HK$10.06
HK$11.01
+9.4%
8.9%HK$13.00HK$8.30HK$11.5221
Sep ’24HK$9.02
HK$10.70
+18.7%
11.5%HK$12.95HK$8.36HK$10.1022
Aug ’24HK$8.84
HK$10.46
+18.3%
12.8%HK$12.82HK$8.09HK$10.2022
Jul ’24HK$8.71
HK$10.34
+18.7%
12.8%HK$12.76HK$8.05HK$9.7022
Jun ’24HK$9.33
HK$10.31
+10.5%
13.4%HK$13.01HK$8.10HK$10.1622
May ’24HK$9.47
HK$10.34
+9.2%
12.8%HK$12.39HK$8.06HK$9.7722
Apr ’24HK$8.01
HK$9.77
+22.0%
14.7%HK$12.44HK$7.67HK$10.3222
Mar ’24HK$7.05
HK$9.72
+37.9%
17.2%HK$12.21HK$6.16HK$10.7825
Feb ’24HK$7.41
HK$10.23
+38.1%
15.8%HK$13.68HK$7.37HK$9.7325
Jan ’24HK$7.41
HK$10.59
+42.9%
10.9%HK$13.28HK$8.53HK$9.2825
Dec ’23HK$7.40
HK$10.49
+41.8%
10.2%HK$12.92HK$8.38HK$9.2325
Nov ’23HK$7.41
HK$10.17
+37.3%
11.5%HK$12.74HK$7.77HK$9.2828

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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