AIA Group Évaluation
Le site 81299 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 81299 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 81299 ( CN¥54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥94.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 81299 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 81299?
Mesure clé : Comme 81299 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 81299? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.7x |
| Les revenus | US$4.83b |
| Capitalisation boursière | US$80.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 81299 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.8x | ||
2628 China Life Insurance | 4.4x | -19.0% | HK$1.1t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.4x | 12.6% | HK$44.1b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.5x | 17.0% | HK$32.2b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4x | -2.1% | HK$308.5b |
81299 AIA Group | 16.7x | 13.9% | CN¥629.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 81299 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 81299 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 81299 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Insurance ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 81299 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.7x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 81299 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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