Venus Medtech (Hangzhou) Évaluation
Le site 2500 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2500 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2500 ( HK$5.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2500 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2500?
Mesure clé : Comme 2500 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 2500? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5x |
| Vente | CN¥452.11m |
| Capitalisation boursière | CN¥2.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 2500 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3x | ||
6669 Acotec Scientific Holdings | 3.9x | 21.2% | HK$2.1b |
3600 Modern Dental Group | 1.1x | 11.5% | HK$3.6b |
1696 Sisram Medical | 0.6x | 12.8% | HK$1.6b |
2235 MicroTech Medical (Hangzhou) | 6.4x | 41.0% | HK$2.0b |
2500 Venus Medtech (Hangzhou) | 5x | 31.9% | HK$2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2500 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 2500 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Medical Equipment ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1763 China Isotope & Radiation | 0.5x | n/a | US$437.24m |
1120 Arts Optical International Holdings | 0.3x | n/a | US$41.20m |
1612 Vincent Medical Holdings | 0.4x | 18.0% | US$33.57m |
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.06x | n/a | US$21.57m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 2500 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Medical Equipment ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 2500 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5x |
| Juste PS Ratio | 7.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 2500 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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