Adicon Holdings Évaluation
Le site 9860 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9860 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9860 ( HK$6.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9860 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9860?
Mesure clé : Comme 9860 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9860? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.2x |
| Les revenus | CN¥224.66m |
| Capitalisation boursière | CN¥4.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9860 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.3x | ||
6606 New Horizon Health | 52.8x | 60.4% | HK$6.3b |
1951 Jinxin Fertility Group | 23.9x | 19.4% | HK$8.0b |
2273 Gushengtang Holdings | 28.5x | 32.8% | HK$8.2b |
6667 Mega Genomics | 51.8x | n/a | HK$1.8b |
9860 Adicon Holdings | 19.2x | 20.2% | HK$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9860 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9860 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.9x | n/a | US$8.72m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9860 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9860 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.2x |
| Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9860 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$6.40 | HK$10.52 +64.4% | 14.7% | HK$12.43 | HK$7.19 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$6.68 | HK$10.88 +62.8% | 10.7% | HK$12.61 | HK$8.68 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$9.20 | HK$11.22 +21.9% | 9.7% | HK$12.69 | HK$8.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$9.00 | HK$14.89 +65.5% | 7.9% | HK$16.14 | HK$12.81 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$9.58 | HK$14.68 +53.3% | 7.9% | HK$15.88 | HK$12.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$10.20 | HK$14.87 +45.8% | 5.7% | HK$15.88 | HK$13.76 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$8.18 | HK$15.50 +89.5% | 10.1% | HK$18.45 | HK$13.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$11.68 | HK$15.52 +32.9% | 10.4% | HK$18.51 | HK$13.71 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$12.00 | HK$15.59 +30.0% | 10.2% | HK$18.55 | HK$13.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$12.18 | HK$16.54 +35.8% | 13.1% | HK$20.21 | HK$13.81 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$9.49 | HK$16.63 +75.2% | 14.2% | HK$20.19 | HK$13.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$13.04 | HK$17.56 +34.6% | 9.2% | HK$20.17 | HK$15.78 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$10.10 | HK$17.56 +73.8% | 9.2% | HK$20.17 | HK$15.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$11.36 | HK$17.15 +51.0% | 9.5% | HK$19.70 | HK$15.28 | HK$6.68 | 5 |
| Oct ’24 | HK$16.00 | HK$17.24 +7.8% | 9.7% | HK$19.85 | HK$15.40 | HK$9.20 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$17.24 0% | 9.7% | HK$19.85 | HK$15.40 | HK$9.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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7D
-4.4%
1Y
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HK$20.60
7D
-0.2%
1Y
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6078
HK$16.12
7D
-5.8%
1Y
-67.0%