Hygeia Healthcare Holdings Évaluation
Le site 6078 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6078 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6078 ( HK$16.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$73.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6078 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6078?
Mesure clé : Comme 6078 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6078? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.1x |
| Les revenus | CN¥733.36m |
| Capitalisation boursière | CN¥9.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6078 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.5x | ||
1515 China Resources Medical Holdings | 15.9x | 31.9% | HK$5.0b |
3309 C-MER Medical Holdings | 39.9x | n/a | HK$2.5b |
2219 Chaoju Eye Care Holdings | 8.7x | 14.1% | HK$2.0b |
1526 Rici Healthcare Holdings | 5.4x | n/a | HK$1.9b |
6078 Hygeia Healthcare Holdings | 13.1x | 21.3% | HK$10.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6078 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6078 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 2x | n/a | US$9.10m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6078 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6078 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.1x |
| Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6078 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$16.60 | HK$34.88 +110.1% | 33.7% | HK$68.26 | HK$18.26 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$17.80 | HK$35.85 +101.4% | 33.9% | HK$69.59 | HK$18.62 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$23.70 | HK$35.85 +51.2% | 33.9% | HK$69.59 | HK$18.62 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$19.58 | HK$45.80 +133.9% | 25.2% | HK$69.99 | HK$27.73 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$21.85 | HK$48.39 +121.5% | 17.3% | HK$68.57 | HK$39.37 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$28.15 | HK$49.60 +76.2% | 17.6% | HK$68.38 | HK$39.26 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$32.75 | HK$49.82 +52.1% | 17.6% | HK$68.73 | HK$39.46 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$32.45 | HK$49.89 +53.8% | 17.6% | HK$68.85 | HK$39.53 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$31.90 | HK$51.75 +62.2% | 18.2% | HK$68.87 | HK$39.54 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$30.20 | HK$58.69 +94.3% | 19.7% | HK$77.40 | HK$39.39 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$25.50 | HK$61.66 +141.8% | 18.1% | HK$77.53 | HK$44.08 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$35.30 | HK$64.33 +82.2% | 16.1% | HK$78.07 | HK$44.38 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$47.90 | HK$66.97 +39.8% | 8.0% | HK$76.35 | HK$59.18 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$48.00 | HK$66.97 +39.5% | 8.0% | HK$76.35 | HK$59.18 | HK$17.80 | 15 |
| Oct ’24 | HK$43.90 | HK$68.09 +55.1% | 9.5% | HK$82.51 | HK$59.01 | HK$23.70 | 15 |
| Sep ’24 | HK$39.65 | HK$70.40 +77.5% | 8.7% | HK$83.41 | HK$60.04 | HK$19.58 | 15 |
| Aug ’24 | HK$49.70 | HK$71.73 +44.3% | 7.1% | HK$83.06 | HK$60.24 | HK$21.85 | 15 |
| Jul ’24 | HK$42.40 | HK$69.43 +63.7% | 9.0% | HK$82.30 | HK$55.33 | HK$28.15 | 15 |
| Jun ’24 | HK$45.80 | HK$69.30 +51.3% | 9.6% | HK$81.07 | HK$55.88 | HK$32.75 | 15 |
| May ’24 | HK$57.50 | HK$70.65 +22.9% | 9.4% | HK$82.70 | HK$57.47 | HK$32.45 | 15 |
| Apr ’24 | HK$55.80 | HK$70.71 +26.7% | 9.3% | HK$83.00 | HK$57.68 | HK$31.90 | 15 |
| Mar ’24 | HK$60.55 | HK$66.49 +9.8% | 11.8% | HK$81.88 | HK$51.07 | HK$30.20 | 13 |
| Feb ’24 | HK$64.00 | HK$62.75 -2.0% | 9.4% | HK$76.01 | HK$51.83 | HK$25.50 | 12 |
| Jan ’24 | HK$56.00 | HK$58.46 +4.4% | 7.2% | HK$65.88 | HK$49.93 | HK$35.30 | 12 |
| Dec ’23 | HK$47.50 | HK$56.21 +18.3% | 7.9% | HK$64.27 | HK$48.70 | HK$47.90 | 11 |
| Nov ’23 | HK$37.35 | HK$54.74 +46.6% | 9.4% | HK$64.47 | HK$48.10 | HK$48.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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