Venus Medtech (Hangzhou) Évaluation

Le site 2500 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2500 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2500 ( HK$5.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2500 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2500?

Mesure clé : Comme 2500 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2500. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2500 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2500?
Ratio PS	5x
Vente	CN¥452.11m
Capitalisation boursière	CN¥2.26b

2500 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-2.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2500 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2500 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.9x
6669 Acotec Scientific Holdings	4x	21.2%	HK$2.3b
3600 Modern Dental Group	1x	11.5%	HK$3.3b
1696 Sisram Medical	0.5x	12.8%	HK$1.5b
2235 MicroTech Medical (Hangzhou)	6x	41.0%	HK$1.9b
2500 Venus Medtech (Hangzhou)	5x	31.9%	HK$2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2500 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2500 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Medical Equipment ?

5 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
1763 China Isotope & Radiation	0.5x	n/a	US$435.58m
1120 Arts Optical International Holdings	0.3x	n/a	US$41.19m
1612 Vincent Medical Holdings	0.4x	18.0%	US$33.57m
2393 Yestar Healthcare Holdings	0.06x	n/a	US$20.67m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2500 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Medical Equipment ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2500 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2500 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	5x
Juste PS Ratio	7.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2500 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

-0.7%

0.3%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

-5.7%

-48.6%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

-6.6%

-66.9%