Medlive Technology Évaluation
Le site 2192 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2192 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2192 ( HK$9.23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2192 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2192?
Mesure clé : Comme 2192 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2192? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.7x |
| Les revenus | CN¥290.30m |
| Capitalisation boursière | CN¥6.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2192 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.8x | ||
2361 Sinohealth Holdings | 17.5x | 9.9% | HK$1.8b |
2415 MedSci Healthcare Holdings | 9x | n/a | HK$418.0m |
9997 Kangji Medical Holdings | 12.3x | 12.1% | HK$6.9b |
1302 LifeTech Scientific | 24.6x | 29.5% | HK$6.6b |
2192 Medlive Technology | 21.7x | 7.7% | HK$6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2192 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2192 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare Services ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2192 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare Services ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2192 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.7x |
| Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2192 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$9.23 | HK$11.09 +20.2% | 0.9% | HK$11.23 | HK$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$8.50 | HK$11.09 +30.5% | 0.9% | HK$11.23 | HK$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$9.24 | HK$11.09 +20.0% | 0.9% | HK$11.23 | HK$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$8.09 | HK$11.09 +37.1% | 0.9% | HK$11.23 | HK$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$7.31 | HK$10.05 +37.4% | 1.8% | HK$10.30 | HK$9.92 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$7.46 | HK$10.10 +35.4% | 1.4% | HK$10.30 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$7.60 | HK$10.10 +32.9% | 1.4% | HK$10.30 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$8.33 | HK$10.10 +21.2% | 1.4% | HK$10.30 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.55 | HK$10.10 +33.8% | 1.4% | HK$10.30 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$7.32 | HK$10.12 +38.2% | 1.1% | HK$10.23 | HK$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$6.05 | HK$10.12 +67.2% | 1.1% | HK$10.23 | HK$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$8.48 | HK$10.23 +20.7% | 0.4% | HK$10.27 | HK$10.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$9.50 | HK$10.64 +12.0% | 9.0% | HK$12.00 | HK$9.93 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$7.90 | HK$10.64 +34.7% | 9.0% | HK$12.00 | HK$9.93 | HK$8.50 | 3 |
| Oct ’24 | HK$7.91 | HK$10.63 +34.4% | 9.1% | HK$12.00 | HK$9.94 | HK$9.24 | 3 |
| Sep ’24 | HK$7.00 | HK$11.02 +57.4% | 9.0% | HK$12.00 | HK$10.03 | HK$8.09 | 2 |
| Aug ’24 | HK$6.34 | HK$13.21 +108.3% | 2.2% | HK$13.50 | HK$12.91 | HK$7.31 | 2 |
| Jul ’24 | HK$6.99 | HK$13.21 +89.0% | 2.2% | HK$13.50 | HK$12.91 | HK$7.46 | 2 |
| Jun ’24 | HK$6.88 | HK$13.54 +96.8% | 0.4% | HK$13.59 | HK$13.49 | HK$7.60 | 2 |
| May ’24 | HK$8.66 | HK$13.54 +56.4% | 0.4% | HK$13.59 | HK$13.49 | HK$8.33 | 2 |
| Apr ’24 | HK$10.86 | HK$13.54 +24.7% | 0.4% | HK$13.59 | HK$13.49 | HK$7.55 | 2 |
| Mar ’24 | HK$10.18 | HK$12.53 +23.1% | 0.2% | HK$12.56 | HK$12.50 | HK$7.32 | 2 |
| Feb ’24 | HK$11.24 | HK$12.56 +11.8% | 0.5% | HK$12.62 | HK$12.50 | HK$6.05 | 2 |
| Jan ’24 | HK$8.53 | HK$12.35 +44.8% | 1.2% | HK$12.50 | HK$12.21 | HK$8.48 | 2 |
| Dec ’23 | HK$9.40 | HK$12.26 +30.4% | 1.9% | HK$12.50 | HK$12.02 | HK$9.50 | 2 |
| Nov ’23 | HK$7.22 | HK$14.45 +100.1% | 13.9% | HK$17.11 | HK$12.25 | HK$7.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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