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Yunkang Group Évaluation
Le site 2325 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2325 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2325 ( HK$8.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$13.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2325 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2325?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2325? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥4.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -20.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 2325 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
9860 Adicon Holdings | 1.8x | 11.7% | HK$6.1b |
6606 New Horizon Health | 4.3x | 20.5% | HK$6.3b |
1951 Jinxin Fertility Group | 2.4x | 11.9% | HK$7.8b |
2273 Gushengtang Holdings | 3.2x | 20.3% | HK$9.5b |
2325 Yunkang Group | 5.4x | 10.0% | HK$4.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2325 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2325 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: 2325 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 2325 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 5.4x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 2325 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$8.00 | HK$13.28 +65.9% | 15.4% | HK$15.34 | HK$10.50 | n/a | 3 |
Sep ’25 | HK$8.00 | HK$13.99 +74.9% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$8.70 | HK$13.99 +60.8% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$10.68 | HK$13.99 +31.0% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$10.92 | HK$13.99 +28.1% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$11.10 | HK$13.99 +26.0% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$11.16 | HK$16.52 +48.0% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$11.50 | HK$16.52 +43.7% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$11.24 | HK$16.52 +47.0% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$12.30 | HK$16.52 +34.3% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$11.90 | HK$16.52 +38.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$11.90 | HK$16.52 +38.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$12.26 | HK$16.52 +34.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Sep ’24 | HK$12.40 | HK$19.33 +55.9% | 17.2% | HK$22.65 | HK$16.02 | HK$8.00 | 2 |
Jul ’24 | HK$14.88 | HK$21.88 +47.0% | 5.6% | HK$23.09 | HK$20.66 | HK$10.68 | 2 |
Jun ’24 | HK$14.00 | HK$21.88 +56.3% | 5.6% | HK$23.09 | HK$20.66 | HK$10.92 | 2 |
May ’24 | HK$14.06 | HK$22.86 +62.6% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.10 | 3 |
Apr ’24 | HK$14.00 | HK$22.86 +63.3% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.16 | 3 |
Mar ’24 | HK$14.20 | HK$22.86 +61.0% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.50 | 3 |
Feb ’24 | HK$16.10 | HK$22.86 +42.0% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.24 | 3 |
Jan ’24 | HK$16.12 | HK$22.86 +41.8% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$12.30 | 3 |
Dec ’23 | HK$15.82 | HK$22.15 +40.0% | 5.4% | HK$23.83 | HK$21.09 | HK$11.90 | 3 |
Nov ’23 | HK$14.46 | HK$22.31 +54.3% | 4.5% | HK$23.08 | HK$20.88 | HK$11.90 | 3 |
Oct ’23 | HK$14.94 | HK$22.31 +49.4% | 4.5% | HK$23.08 | HK$20.88 | HK$12.26 | 3 |
Sep ’23 | HK$15.80 | HK$22.31 +41.2% | 4.5% | HK$23.08 | HK$20.88 | HK$12.40 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.