Yunkang Group Évaluation
Le site 2325 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2325 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2325 ( HK$7.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$77.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2325 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2325?
Mesure clé : Comme 2325 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 2325? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.1x |
| Vente | CN¥794.58m |
| Capitalisation boursière | CN¥4.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -18.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 2325 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.8x | ||
9860 Adicon Holdings | 1.4x | 9.0% | HK$4.5b |
6606 New Horizon Health | 4.3x | 20.5% | HK$6.3b |
1951 Jinxin Fertility Group | 2.6x | 10.8% | HK$8.1b |
2273 Gushengtang Holdings | 2.8x | 24.7% | HK$8.2b |
2325 Yunkang Group | 5.1x | 2.5% | HK$4.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2325 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 2325 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: 2325 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 2325 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.1x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 2325 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$7.28 | HK$12.79 +75.7% | 18.7% | HK$15.18 | HK$10.39 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$8.70 | HK$13.28 +52.6% | 15.4% | HK$15.34 | HK$10.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$9.68 | HK$13.28 +37.1% | 15.4% | HK$15.34 | HK$10.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$8.00 | HK$13.99 +74.9% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$8.70 | HK$13.99 +60.8% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$10.68 | HK$13.99 +31.0% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$10.92 | HK$13.99 +28.1% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$11.10 | HK$13.99 +26.0% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$11.16 | HK$16.52 +48.0% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$11.50 | HK$16.52 +43.7% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$11.24 | HK$16.52 +47.0% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$12.30 | HK$16.52 +34.3% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$11.90 | HK$16.52 +38.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$11.90 | HK$16.52 +38.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | HK$8.70 | 2 |
| Oct ’24 | HK$12.26 | HK$16.52 +34.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | HK$9.68 | 2 |
| Sep ’24 | HK$12.40 | HK$19.33 +55.9% | 17.2% | HK$22.65 | HK$16.02 | HK$8.00 | 2 |
| Jul ’24 | HK$14.88 | HK$21.88 +47.0% | 5.6% | HK$23.09 | HK$20.66 | HK$10.68 | 2 |
| Jun ’24 | HK$14.00 | HK$21.88 +56.3% | 5.6% | HK$23.09 | HK$20.66 | HK$10.92 | 2 |
| May ’24 | HK$14.06 | HK$22.86 +62.6% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.10 | 3 |
| Apr ’24 | HK$14.00 | HK$22.86 +63.3% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.16 | 3 |
| Mar ’24 | HK$14.20 | HK$22.86 +61.0% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.50 | 3 |
| Feb ’24 | HK$16.10 | HK$22.86 +42.0% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.24 | 3 |
| Jan ’24 | HK$16.12 | HK$22.86 +41.8% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$12.30 | 3 |
| Dec ’23 | HK$15.82 | HK$22.15 +40.0% | 5.4% | HK$23.83 | HK$21.09 | HK$11.90 | 3 |
| Nov ’23 | HK$14.46 | HK$22.31 +54.3% | 4.5% | HK$23.08 | HK$20.88 | HK$11.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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