Uni-President China Holdings Ltd

SZSC:220 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$33.9b

Uni-President China Holdings Évaluation

Le site 220 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 220 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 220 ( HK$7.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$12.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 220 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 220?

Mesure clé : Comme 220 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 220. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 220 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 220?
Ratio PE18.2x
Les revenusCN¥1.76b
Capitalisation boursièreCN¥31.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 220 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 220 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.6x
142 First Pacific
5.6x20.9%HK$18.9b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16x9.1%HK$57.2b
151 Want Want China Holdings
12.1x3.9%HK$53.3b
6186 China Feihe
12.7x8.1%HK$48.1b
220 Uni-President China Holdings
18.2x8.1%HK$33.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 220 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 220 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Food ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
809 Global Bio-chem Technology Group
0.3xn/aUS$117.76m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
220 18.2xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies6PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 220 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Food ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 220 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

220 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ratio15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 220 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 220 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$7.86
HK$7.96
+1.3%
11.4%HK$9.06HK$5.65n/a20
Dec ’25HK$6.88
HK$8.00
+16.2%
11.2%HK$9.14HK$5.70n/a21
Nov ’25HK$7.22
HK$7.95
+10.1%
11.3%HK$9.30HK$5.78n/a21
Oct ’25HK$7.29
HK$8.06
+10.5%
11.2%HK$9.31HK$5.87n/a21
Sep ’25HK$6.89
HK$7.90
+14.7%
9.6%HK$8.91HK$6.01n/a21
Aug ’25HK$6.41
HK$7.87
+22.7%
8.6%HK$8.90HK$6.43n/a20
Jul ’25HK$7.13
HK$7.67
+7.6%
11.7%HK$8.87HK$5.00n/a20
Jun ’25HK$6.86
HK$7.70
+12.3%
11.6%HK$8.69HK$4.97n/a20
May ’25HK$6.01
HK$6.83
+13.7%
15.8%HK$9.71HK$4.90n/a20
Apr ’25HK$5.57
HK$6.89
+23.7%
14.3%HK$9.72HK$4.98n/a21
Mar ’25HK$4.95
HK$7.18
+45.1%
16.0%HK$9.76HK$4.98n/a21
Feb ’25HK$4.44
HK$7.24
+63.0%
15.9%HK$9.83HK$5.01n/a21
Jan ’25HK$5.55
HK$7.68
+38.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79n/a22
Dec ’24HK$5.08
HK$7.70
+51.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79HK$6.8822
Nov ’24HK$5.30
HK$7.96
+50.2%
17.4%HK$11.10HK$5.69HK$7.2222
Oct ’24HK$5.50
HK$8.06
+46.5%
16.4%HK$11.07HK$5.70HK$7.2922
Sep ’24HK$5.80
HK$8.21
+41.6%
14.8%HK$11.03HK$5.80HK$6.8922
Aug ’24HK$6.64
HK$8.44
+27.2%
14.4%HK$11.10HK$6.16HK$6.4121
Jul ’24HK$6.60
HK$8.46
+28.1%
12.8%HK$11.09HK$6.42HK$7.1321
Jun ’24HK$6.71
HK$8.69
+29.5%
14.7%HK$12.30HK$6.58HK$6.8621
May ’24HK$7.83
HK$9.00
+14.9%
14.5%HK$12.32HK$6.05HK$6.0121
Apr ’24HK$7.92
HK$9.01
+13.8%
14.7%HK$12.46HK$6.04HK$5.5721
Mar ’24HK$7.18
HK$8.47
+18.0%
12.4%HK$10.34HK$6.37HK$4.9521
Feb ’24HK$7.69
HK$8.44
+9.7%
12.4%HK$10.33HK$6.36HK$4.4421
Jan ’24HK$7.81
HK$8.13
+4.1%
12.7%HK$10.04HK$6.18HK$5.5521
Dec ’23HK$6.88
HK$7.97
+15.9%
12.4%HK$9.96HK$6.04HK$5.0821

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 07:23
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Uni-President China Holdings Ltd est couverte par 48 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Sichao ChenBOCI Research Ltd.
Rena MaBOCI Research Ltd.