Want Want China Holdings Évaluation
Le site 151 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 151 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 151 ( HK$4.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$11.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 151 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 151?
Mesure clé : Comme 151 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 151? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Les revenus | CN¥3.99b |
| Capitalisation boursière | CN¥53.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 151 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
6186 China Feihe | 12.7x | 7.4% | HK$51.0b |
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 16.1x | 9.1% | HK$59.7b |
2319 China Mengniu Dairy | 14.6x | 11.1% | HK$67.2b |
288 WH Group | 11.5x | 7.7% | HK$90.9b |
151 Want Want China Holdings | 13.4x | 5.0% | HK$57.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 151 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 151 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Food ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.2x | n/a | US$91.52m |
3889 Global Sweeteners Holdings | 2.4x | n/a | US$29.39m |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 151 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Food ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 151 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 151 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.55 | HK$5.74 +26.1% | 17.0% | HK$8.67 | HK$3.84 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | HK$4.92 | HK$5.82 +18.3% | 16.9% | HK$8.81 | HK$3.90 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | HK$5.34 | HK$5.89 +10.3% | 17.1% | HK$8.93 | HK$4.02 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$4.51 | HK$5.83 +29.2% | 17.5% | HK$8.81 | HK$3.96 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$4.74 | HK$5.74 +21.2% | 17.5% | HK$8.68 | HK$3.90 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$4.72 | HK$5.58 +18.3% | 13.6% | HK$6.77 | HK$3.90 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$4.71 | HK$5.62 +19.2% | 13.2% | HK$6.80 | HK$3.59 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$4.47 | HK$5.55 +24.0% | 15.5% | HK$6.81 | HK$3.60 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$4.62 | HK$5.57 +20.6% | 15.8% | HK$6.82 | HK$3.46 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$4.26 | HK$5.59 +31.2% | 15.9% | HK$6.85 | HK$3.47 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$4.30 | HK$5.62 +30.8% | 15.9% | HK$6.89 | HK$3.49 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$4.72 | HK$5.78 +22.5% | 14.7% | HK$7.90 | HK$3.72 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$4.66 | HK$5.90 +26.5% | 12.4% | HK$7.87 | HK$4.93 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$4.79 | HK$5.87 +22.5% | 12.5% | HK$7.67 | HK$4.69 | HK$4.92 | 19 |
| Oct ’24 | HK$5.11 | HK$5.94 +16.2% | 11.4% | HK$7.68 | HK$4.95 | HK$5.34 | 19 |
| Sep ’24 | HK$5.19 | HK$5.97 +15.0% | 11.4% | HK$7.72 | HK$4.98 | HK$4.51 | 19 |
| Aug ’24 | HK$5.48 | HK$6.02 +9.9% | 11.4% | HK$7.79 | HK$5.02 | HK$4.74 | 19 |
| Jul ’24 | HK$5.20 | HK$5.95 +14.3% | 9.7% | HK$6.90 | HK$5.00 | HK$4.72 | 18 |
| Jun ’24 | HK$4.90 | HK$6.02 +22.9% | 12.4% | HK$7.91 | HK$5.23 | HK$4.71 | 19 |
| May ’24 | HK$5.00 | HK$6.17 +23.4% | 12.5% | HK$8.17 | HK$5.25 | HK$4.47 | 19 |
| Apr ’24 | HK$5.05 | HK$6.19 +22.6% | 12.3% | HK$8.17 | HK$5.25 | HK$4.62 | 19 |
| Mar ’24 | HK$5.10 | HK$6.17 +21.0% | 13.1% | HK$8.40 | HK$5.18 | HK$4.26 | 19 |
| Feb ’24 | HK$5.13 | HK$6.23 +21.5% | 14.9% | HK$8.59 | HK$4.43 | HK$4.30 | 19 |
| Jan ’24 | HK$5.22 | HK$6.49 +24.2% | 25.1% | HK$11.94 | HK$4.30 | HK$4.72 | 20 |
| Dec ’23 | HK$5.20 | HK$6.42 +23.5% | 24.8% | HK$11.79 | HK$4.31 | HK$4.66 | 20 |
| Nov ’23 | HK$5.34 | HK$7.02 +31.5% | 19.6% | HK$11.56 | HK$5.28 | HK$4.79 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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