China Youran Dairy Group Évaluation
Le site 9858 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9858 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 9858 pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 9858 pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9858?
Mesure clé : Comme 9858 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 9858? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | CN¥19.67b |
| Capitalisation boursière | CN¥4.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 9858 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
1117 China Modern Dairy Holdings | 0.4x | 7.1% | HK$6.3b |
1432 China Shengmu Organic Milk | 0.4x | n/a | HK$1.4b |
1431 YuanShengTai Dairy Farm | 0.3x | n/a | HK$745.8m |
875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings | 1.1x | n/a | HK$716.8m |
9858 China Youran Dairy Group | 0.2x | 8.9% | HK$4.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9858 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 9858 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Food ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
3838 China Starch Holdings | 0.08x | n/a | US$128.75m |
3999 DaChan Food (Asia) | 0.09x | n/a | US$73.12m |
841 Asia Cassava Resources Holdings | 0.06x | n/a | US$9.47m |
359 China Haisheng Juice Holdings | 0.04x | n/a | US$8.06m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 9858 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Food ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 9858 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 9858 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$1.24 | HK$1.85 +49.2% | 13.5% | HK$2.10 | HK$1.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$1.34 | HK$1.97 +47.3% | 13.6% | HK$2.22 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.48 | HK$1.97 +33.3% | 13.6% | HK$2.22 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.15 | HK$1.97 +71.6% | 13.6% | HK$2.22 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.12 | HK$2.06 +83.6% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$1.19 | HK$2.06 +72.8% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$1.18 | HK$2.06 +74.3% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$1.20 | HK$2.06 +71.4% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.22 | HK$2.10 +72.1% | 23.1% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.27 | HK$2.29 +80.1% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.18 | HK$2.29 +93.9% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.47 | HK$2.29 +55.6% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.44 | HK$2.29 +58.9% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.50 | HK$2.29 +52.5% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | HK$1.34 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.45 | HK$2.77 +91.0% | 39.1% | HK$4.70 | HK$1.60 | HK$1.48 | 5 |
| Sep ’24 | HK$1.46 | HK$2.94 +101.4% | 31.8% | HK$4.70 | HK$1.90 | HK$1.15 | 5 |
| Aug ’24 | HK$1.77 | HK$3.08 +74.0% | 27.0% | HK$4.70 | HK$2.40 | HK$1.12 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.73 | HK$3.32 +91.7% | 27.9% | HK$4.70 | HK$2.40 | HK$1.19 | 6 |
| Jun ’24 | HK$1.77 | HK$3.32 +87.4% | 27.9% | HK$4.70 | HK$2.40 | HK$1.18 | 6 |
| May ’24 | HK$2.06 | HK$3.32 +61.0% | 27.9% | HK$4.70 | HK$2.40 | HK$1.20 | 6 |
| Apr ’24 | HK$1.91 | HK$4.01 +109.9% | 29.3% | HK$5.55 | HK$2.40 | HK$1.22 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.00 | HK$4.21 +110.5% | 22.5% | HK$5.55 | HK$2.90 | HK$1.27 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.23 | HK$4.33 +94.2% | 23.9% | HK$5.55 | HK$2.90 | HK$1.18 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.16 | HK$4.33 +100.5% | 23.9% | HK$5.55 | HK$2.90 | HK$1.47 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.04 | HK$4.03 +97.3% | 23.3% | HK$5.30 | HK$2.90 | HK$1.44 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.59 | HK$4.47 +181.1% | 19.4% | HK$5.55 | HK$3.40 | HK$1.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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-5.9%
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