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China Modern Dairy Holdings Évaluation
Le site 1117 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1117 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1117 ( HK$0.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1117 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1117?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1117? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥4.84b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1117 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
9858 China Youran Dairy Group | 0.2x | 9.0% | HK$4.4b |
1432 China Shengmu Organic Milk | 0.4x | n/a | HK$1.5b |
875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings | 1x | n/a | HK$595.4m |
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.3x | n/a | HK$561.2m |
1117 China Modern Dairy Holdings | 0.4x | 7.5% | HK$5.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1117 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1117 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Food ?
Price-To-Sales vs Industrie: 1117 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Food ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1117 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1117 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$0.68 | HK$0.84 +22.9% | 15.5% | HK$1.02 | HK$0.66 | n/a | 6 |
Aug ’25 | HK$0.66 | HK$0.84 +27.8% | 15.4% | HK$1.00 | HK$0.65 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$0.70 | HK$0.84 +20.5% | 15.4% | HK$1.00 | HK$0.65 | n/a | 6 |
Jun ’25 | HK$0.76 | HK$0.96 +26.6% | 31.7% | HK$1.65 | HK$0.65 | n/a | 7 |
May ’25 | HK$0.65 | HK$0.96 +48.0% | 31.7% | HK$1.65 | HK$0.65 | n/a | 7 |
Apr ’25 | HK$0.65 | HK$1.06 +62.9% | 28.9% | HK$1.64 | HK$0.75 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$0.69 | HK$1.09 +58.5% | 26.1% | HK$1.65 | HK$0.81 | n/a | 9 |
Feb ’25 | HK$0.64 | HK$1.15 +79.4% | 22.7% | HK$1.67 | HK$0.82 | n/a | 9 |
Jan ’25 | HK$0.74 | HK$1.15 +55.2% | 22.7% | HK$1.67 | HK$0.82 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$0.77 | HK$1.14 +48.1% | 22.6% | HK$1.65 | HK$0.81 | n/a | 9 |
Nov ’24 | HK$0.79 | HK$1.12 +42.0% | 23.1% | HK$1.65 | HK$0.80 | n/a | 9 |
Oct ’24 | HK$0.77 | HK$1.12 +45.8% | 23.1% | HK$1.65 | HK$0.80 | n/a | 9 |
Sep ’24 | HK$0.74 | HK$1.20 +61.6% | 26.1% | HK$1.89 | HK$0.90 | HK$0.66 | 9 |
Aug ’24 | HK$0.82 | HK$1.24 +51.1% | 24.4% | HK$1.91 | HK$0.94 | HK$0.66 | 9 |
Jul ’24 | HK$0.82 | HK$1.36 +65.6% | 18.7% | HK$1.94 | HK$1.16 | HK$0.70 | 9 |
Jun ’24 | HK$0.91 | HK$1.36 +49.3% | 18.7% | HK$1.94 | HK$1.16 | HK$0.76 | 9 |
May ’24 | HK$0.97 | HK$1.40 +43.9% | 18.4% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$0.65 | 9 |
Apr ’24 | HK$1.01 | HK$1.45 +43.7% | 17.4% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$0.65 | 8 |
Mar ’24 | HK$1.11 | HK$1.54 +38.8% | 15.7% | HK$2.00 | HK$1.24 | HK$0.69 | 7 |
Feb ’24 | HK$1.16 | HK$1.69 +45.6% | 33.7% | HK$3.03 | HK$1.28 | HK$0.64 | 7 |
Jan ’24 | HK$0.99 | HK$1.69 +70.6% | 33.7% | HK$3.03 | HK$1.28 | HK$0.74 | 7 |
Dec ’23 | HK$0.96 | HK$1.65 +72.3% | 34.2% | HK$2.98 | HK$1.26 | HK$0.77 | 7 |
Nov ’23 | HK$0.82 | HK$1.63 +98.8% | 34.2% | HK$2.93 | HK$1.23 | HK$0.79 | 7 |
Oct ’23 | HK$0.90 | HK$1.68 +86.6% | 34.3% | HK$3.03 | HK$1.28 | HK$0.77 | 7 |
Sep ’23 | HK$1.04 | HK$1.73 +66.7% | 33.0% | HK$3.09 | HK$1.35 | HK$0.74 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.