Tibet Water Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tibet Water Resources possède un total de capitaux propres de CN¥3.0B et une dette totale de CN¥448.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.1%. Son actif total et son passif total sont CN¥3.9B et de CN¥919.9M.
Informations clés
15.1%
Ratio d'endettement
CN¥448.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥52.94m |
| Fonds propres | CN¥2.96b |
| Total du passif | CN¥919.92m |
| Total des actifs | CN¥3.88b |
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Nov 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1115 ( CN¥1.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥873.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1115 ( CN¥1.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥46.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1115 ( 13.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1115 a été réduit de 35.5% à 15.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 1115 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de 1115 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.