China Coal Energy Company Limited

SZSC:1898 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$169.7b

China Coal Energy Évaluation

Le site 1898 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1898 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1898 ( HK$9.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$22.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1898 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1898?

Mesure clé : Comme 1898 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1898. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1898 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1898?
Ratio PE7.2x
Les revenusCN¥16.79b
Capitalisation boursièreCN¥157.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1898 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1898 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
1171 Yankuang Energy Group
5.4x-5.5%HK$136.4b
1088 China Shenhua Energy
10.4x-0.7%HK$842.0b
1277 Kinetic Development Group
4.2xn/aHK$12.3b
1164 CGN Mining
32.1x25.8%HK$14.1b
1898 China Coal Energy
7.2x1.8%HK$169.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1898 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1898 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.65m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1898 7.2xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1898 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1898 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1898 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.2x
Juste PE Ratio8.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1898 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1898 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$9.58
HK$10.11
+5.5%
11.3%HK$11.82HK$8.35n/a9
Nov ’25HK$9.80
HK$10.26
+4.7%
11.5%HK$12.01HK$8.49n/a9
Oct ’25HK$9.70
HK$9.96
+2.6%
11.7%HK$11.05HK$8.08n/a9
Sep ’25HK$9.32
HK$10.02
+7.5%
10.6%HK$11.07HK$8.51n/a9
Aug ’25HK$7.92
HK$9.60
+21.2%
13.3%HK$11.46HK$7.89n/a10
Jul ’25HK$9.12
HK$9.58
+5.1%
13.2%HK$11.45HK$7.88n/a10
Jun ’25HK$9.85
HK$9.50
-3.5%
13.9%HK$11.50HK$7.92n/a10
May ’25HK$7.90
HK$8.84
+11.9%
10.3%HK$10.16HK$7.29n/a10
Apr ’25HK$7.62
HK$8.57
+12.5%
15.2%HK$10.19HK$5.75n/a10
Mar ’25HK$8.51
HK$8.11
-4.7%
14.5%HK$10.26HK$5.79n/a10
Feb ’25HK$8.37
HK$7.75
-7.4%
19.8%HK$10.22HK$4.75n/a10
Jan ’25HK$7.10
HK$6.98
-1.7%
22.5%HK$9.65HK$4.78n/a10
Dec ’24HK$6.74
HK$6.85
+1.6%
22.0%HK$9.24HK$4.69n/a10
Nov ’24HK$6.06
HK$6.82
+12.6%
22.1%HK$9.20HK$4.67HK$9.8010
Oct ’24HK$6.14
HK$6.91
+12.6%
22.6%HK$9.13HK$4.68HK$9.7010
Sep ’24HK$5.35
HK$6.99
+30.6%
21.8%HK$9.17HK$4.70HK$9.3211
Aug ’24HK$5.62
HK$7.15
+27.2%
20.3%HK$9.26HK$4.28HK$7.9211
Jul ’24HK$5.82
HK$7.16
+22.9%
20.4%HK$9.56HK$4.29HK$9.1211
Jun ’24HK$6.01
HK$7.39
+22.9%
20.1%HK$9.85HK$4.42HK$9.8511
May ’24HK$6.72
HK$7.45
+10.8%
20.2%HK$9.96HK$4.47HK$7.9011
Apr ’24HK$5.95
HK$7.52
+26.5%
20.5%HK$10.00HK$4.49HK$7.6211
Mar ’24HK$6.23
HK$7.89
+26.7%
23.1%HK$10.40HK$4.99HK$8.5110
Feb ’24HK$6.34
HK$8.39
+32.3%
20.9%HK$10.60HK$5.08HK$8.3710
Jan ’24HK$6.35
HK$8.53
+34.4%
14.0%HK$10.00HK$6.21HK$7.1010
Dec ’23HK$7.12
HK$8.53
+19.8%
14.0%HK$10.00HK$6.21HK$6.7410
Nov ’23HK$5.96
HK$8.32
+39.6%
14.1%HK$9.64HK$6.20HK$6.0610

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

CNOOC

HK$849.3b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.92

7D

1.7%

1Y

34.5%

Yancoal Australia

AU$8.3b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.30

7D

5.7%

1Y

29.7%

China Petroleum & Chemical

HK$761.9b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.17

7D

-0.5%

1Y

-0.2%