CGN Mining Company Limited

SZSC:1164 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$13.8b

CGN Mining Évaluation

Le site 1164 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1164 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1164 ( HK$1.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1164 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1164?

Mesure clé : Comme 1164 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1164. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1164 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1164?
Ratio PE32.1x
Les revenusHK$430.53m
Capitalisation boursièreHK$13.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1164 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1164 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.6x
1277 Kinetic Development Group
4.2xn/aHK$11.8b
866 China Qinfa Group
29.7xn/aHK$3.4b
1171 Yankuang Energy Group
5.4x-5.5%HK$132.5b
1898 China Coal Energy
7x1.8%HK$164.8b
1164 CGN Mining
32.1x25.8%HK$13.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1164 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1164 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.64m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1164 32.1xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1164 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1164 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1164 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.1x
Juste PE Ratio10.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1164 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1164 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$1.82
HK$2.20
+20.9%
22.5%HK$3.39HK$1.70n/a10
Nov ’25HK$1.87
HK$2.18
+16.7%
23.8%HK$3.39HK$1.70n/a9
Oct ’25HK$1.64
HK$2.18
+33.1%
23.8%HK$3.39HK$1.70n/a9
Sep ’25HK$1.55
HK$2.38
+53.5%
24.3%HK$3.39HK$1.79n/a8
Aug ’25HK$2.14
HK$2.52
+17.5%
19.9%HK$3.39HK$1.79n/a8
Jul ’25HK$2.61
HK$2.52
-3.6%
19.9%HK$3.39HK$1.79n/a8
Jun ’25HK$2.95
HK$2.34
-20.8%
13.5%HK$2.81HK$1.79n/a8
May ’25HK$2.05
HK$2.08
+1.5%
8.9%HK$2.28HK$1.79n/a6
Apr ’25HK$1.73
HK$2.01
+16.4%
8.6%HK$2.28HK$1.79n/a7
Mar ’25HK$1.82
HK$1.92
+5.5%
10.0%HK$2.30HK$1.70n/a6
Feb ’25HK$1.96
HK$1.92
-2.0%
10.0%HK$2.30HK$1.70n/a6
Jan ’25HK$1.72
HK$1.86
+7.9%
6.0%HK$2.00HK$1.70n/a6
Dec ’24HK$1.66
HK$1.71
+3.0%
6.9%HK$1.85HK$1.52n/a6
Nov ’24HK$1.38
HK$1.60
+15.7%
9.5%HK$1.80HK$1.36HK$1.875
Oct ’24HK$1.53
HK$1.55
+1.0%
8.1%HK$1.70HK$1.36HK$1.644
Sep ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$1.554
Aug ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.144
Jul ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.614
Jun ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.954
May ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.054
Apr ’24n/a
HK$1.33
0%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.733
Mar ’24n/a
HK$1.33
0%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.823
Feb ’24n/a
HK$1.33
0%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.963
Jan ’24n/a
HK$1.38
0%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.722
Dec ’23n/a
HK$1.38
0%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.662
Nov ’23n/a
HK$1.38
0%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.382

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.92

7D

1.7%

1Y

34.5%

China Petroleum & Chemical

HK$755.1b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.12

7D

-1.7%

1Y

0.2%

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.06

7D

1.4%

1Y

32.7%