China Oilfield Services Limited

SHSC:2883 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$59.4b

China Oilfield Services Évaluation

Le site 2883 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2883 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2883 ( HK$6.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$17.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2883 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2883?

Mesure clé : Comme 2883 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2883. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2883 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2883?
Ratio PE9.5x
Les revenusCN¥3.18b
Capitalisation boursièreCN¥55.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2883 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2883 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.6x
1033 Sinopec Oilfield Service
14x25.6%HK$33.5b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
8.8x24.9%HK$54.3b
956 China Suntien Green Energy
6.2x12.1%HK$25.8b
1171 Yankuang Energy Group
5.2x-2.1%HK$127.9b
2883 China Oilfield Services
9.5x24.3%HK$59.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2883 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2883 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2883 9.5xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies16PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2883 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Energy Services ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2883 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2883 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio10.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2883 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2883 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$6.80
HK$10.00
+47.1%
17.2%HK$14.63HK$7.52n/a15
Nov ’25HK$7.51
HK$10.14
+35.0%
17.2%HK$14.84HK$7.63n/a15
Oct ’25HK$7.15
HK$10.41
+45.6%
17.0%HK$14.98HK$7.74n/a14
Sep ’25HK$7.31
HK$10.42
+42.5%
17.5%HK$14.85HK$7.67n/a13
Aug ’25HK$7.00
HK$10.51
+50.1%
16.5%HK$14.84HK$7.52n/a13
Jul ’25HK$7.50
HK$10.76
+43.5%
14.4%HK$14.80HK$8.25n/a12
Jun ’25HK$8.33
HK$10.76
+29.2%
14.4%HK$14.81HK$8.26n/a12
May ’25HK$8.42
HK$10.88
+29.3%
15.2%HK$14.80HK$8.26n/a12
Apr ’25HK$9.00
HK$11.56
+28.4%
15.4%HK$16.61HK$10.10n/a11
Mar ’25HK$6.88
HK$11.51
+67.3%
15.9%HK$16.60HK$10.18n/a11
Feb ’25HK$7.27
HK$11.55
+58.8%
25.1%HK$20.50HK$8.52n/a12
Jan ’25HK$7.98
HK$11.51
+44.3%
25.3%HK$20.50HK$8.51n/a12
Dec ’24HK$8.33
HK$11.63
+39.6%
26.0%HK$20.54HK$8.52n/a11
Nov ’24HK$9.19
HK$11.37
+23.7%
26.0%HK$20.51HK$8.36HK$7.5112
Oct ’24HK$9.40
HK$11.03
+17.3%
23.3%HK$19.20HK$8.36HK$7.1512
Sep ’24HK$8.89
HK$10.95
+23.2%
22.7%HK$19.21HK$8.45HK$7.3113
Aug ’24HK$9.49
HK$10.90
+14.9%
23.1%HK$19.20HK$8.54HK$7.0013
Jul ’24HK$8.09
HK$10.59
+30.9%
25.1%HK$19.81HK$8.29HK$7.5014
Jun ’24HK$8.00
HK$10.78
+34.8%
23.2%HK$19.38HK$8.49HK$8.3314
May ’24HK$9.20
HK$10.91
+18.5%
24.1%HK$19.80HK$8.77HK$8.4214
Apr ’24HK$8.05
HK$10.90
+35.4%
24.9%HK$19.80HK$8.83HK$9.0013
Mar ’24HK$8.55
HK$11.05
+29.3%
23.8%HK$19.35HK$8.72HK$6.8813
Feb ’24HK$9.58
HK$11.32
+18.2%
23.6%HK$19.80HK$8.93HK$7.2713
Jan ’24HK$9.49
HK$11.26
+18.6%
13.1%HK$14.68HK$8.67HK$7.9812
Dec ’23HK$9.58
HK$10.81
+12.9%
14.0%HK$14.30HK$8.44HK$8.3312
Nov ’23HK$9.57
HK$10.72
+12.0%
14.2%HK$14.26HK$8.36HK$9.1912

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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-0.7%

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7D

-4.2%

1Y

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1898

HK$9.22

7D

-5.9%

1Y

39.3%