Kaisun Holdings Évaluation

Le site 8203 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8203 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8203 ( HK$0.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8203 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8203?

Mesure clé : Comme 8203 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 8203. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8203 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 8203?
Ratio PS	0.3x
Vente	HK$638.99m
Capitalisation boursière	HK$175.02m

8203 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	2.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 8203 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 8203 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.3x
276 Mongolia Energy	0.04x	n/a	HK$137.3m
65 Grand Ocean Advanced Resources	0.3x	n/a	HK$67.5m
1738 Feishang Anthracite Resources	0.2x	n/a	HK$133.9m
1229 Nan Nan Resources Enterprise	0.6x	n/a	HK$134.7m
8203 Kaisun Holdings	0.3x	n/a	HK$175.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8203 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 8203 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?

11 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
386 China Petroleum & Chemical	0.2x	0.9%	US$97.89b
1393 Hidili Industry International Development	0.2x	n/a	US$42.01m
346 Yanchang Petroleum International	0.01x	n/a	US$41.70m
681 Chinese People Holdings	0.07x	n/a	US$25.25m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 8203 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 8203 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8203 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.3x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 8203 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

CNOOC

HK$849.3b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.98

2.6%

34.7%

Yancoal Australia

AU$8.3b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.30

5.7%

29.7%

China Coal Energy

HK$169.7b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.80

9.0%

54.6%